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Multimercado

Pagol Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad

CNPJ 46.390.299/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Pagol FIF em Cotas de FIM Crédito Privad, CNPJ 46.390.299/0001-39: tem patrimônio de R$ 413,3m. Fundo fechado, gerido por Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. (90,18%), PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,72%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 413,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
46 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria LTDA
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/09/2021

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pagol Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. (52.044.598/0001-14) (89,11%), PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.285.106/0001-80) (10,36%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,22%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. (52.044.598/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo89,11%

    ValorR$ 348,1m

  • PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.285.106/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,36%

    ValorR$ 40,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 874,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 668k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 482,5k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,88k

  • Taxa CVM

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,17k

  • Taxa CETIP

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,79k

  • Taxa de Administração - 2026/2

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Taxa de Gestão - 2026/2

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • Despesa - Banco Liquidante

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,31k

  • Taxa Anbima

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,15k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 442,41

  • Taxa de Custódia - 2026/2

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 350,00

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 272,01

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 233,49

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 227,32

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 189,02

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 177,87

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 171,83

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 155,67

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 153,41

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 150,91

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 142,54

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Empresas de Transporte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo90,18%

    ValorR$ 372,7m

  • Pagol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,72%

    ValorR$ 40,2m

  • Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 359,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,8k

  • Taxa CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,1k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • Taxa Anbima

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 736,00

  • Despesa - Banco Liquidante

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 631,32

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 350,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 413,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 413,3m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,9k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.929,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (12/2025). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+23,2%+11,6%+11,5 p.p.
202330/12/2022 a 13/12/2023+32,9%+12,5%+20,4 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022+5,0%+4,3%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Saint Germain Fundo de Investimento Multi - Responsanbilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 397,4m+9,1%-5,1 p.p.
Bradesco Futuramais Conservador FIF - Cic de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 407,9m+13,7%-0,5 p.p.
BB Multimercado Longo Prazo Global Vita Private FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 408,4m+14,1%-0,1 p.p.
Atlas Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 410,3m——
Pagol Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad (este fundo)carteira de mai/2026R$ 413,3m——
Mar Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 555,5m-31,0%-45,2 p.p.
Mont Blanc Ans Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 646,7m+14,4%+0,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pagol Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad

Qual é o CNPJ do Pagol FIF em Cotas de FIM Crédito Privad?

46.390.299/0001-39 (só os números: 46390299000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pagol FIF em Cotas de FIM Crédito Privad?

Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Pagol Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são EMPRESAS DE TRANSPORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. (90,18%), PAGOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,72%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,08%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 413,3m sobre um patrimônio de R$ 413,3m.

Qual o patrimônio do Pagol Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privad?

R$ 413.255.704,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.390.299/0001-39, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam