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Renda fixa

Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit

CNPJ 60.022.798/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit, CNPJ 60.022.798/0001-02: rendeu -6,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 155,2m e 4.470 cotistas. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: DAPQ30 (38,16%), DEBENTURE (25,87%), DAPQ32 (13,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 155,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
48 investimentos5 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
-6,3%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
4.470Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/03/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -6,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 20,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-9,23retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026-5,1%+11,6%-16,7 p.p.
2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025+0,0%+8,6%-8,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 98,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: DEBENTURE (82,65%), DAPQ30 (38,16%), DAPQ32 (13,66%). Retrato de set/2026.

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo82,65%

    ValorR$ 128,3m

  • DAPQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo38,16%

    ValorR$ 59,2m

  • DAPQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo13,66%

    ValorR$ 21,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 8,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 7,1m

  • DAPK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 6,19m

  • DAPK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 5,93m

  • 26E3527000

    Outros

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 5,08m

  • DAPQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 5,04m

  • OPEA

    Outros

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,19m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 413,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 386,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 375,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 352,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 352,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 305,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 282,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 266,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 252,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 245,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 229k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 228,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 223,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 197,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 118,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DAPQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo38,16%

    ValorR$ 59,2m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo25,87%

    ValorR$ 40,2m

  • DAPQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo13,66%

    ValorR$ 21,2m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,66%

    ValorR$ 13,5m

  • Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,41%

    ValorR$ 13,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 11,2m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 10,7m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,58%

    ValorR$ 10,2m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,00%

    ValorR$ 9,32m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 7,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 6,77m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,33%

    ValorR$ 6,72m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 6,69m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 6,25m

  • DAPK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 6,19m

  • DAPK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 5,93m

  • DEBENTURE

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 5,92m

  • 26E3527000

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 5,08m

  • DAPQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 5,04m

  • OPEA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,19m

Mostrar as outras 3 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 217,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 62k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 155,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 253,3m163,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 98,1m-63,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 98.062.319,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Arx Vinson Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Accesscarteira de set/2026R$ 152m+13,5%-0,7 p.p.
Santander Vernon Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 154,3m+11,3%-2,9 p.p.
Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit (este fundo)carteira de set/2026R$ 155,2m-6,3%-20,4 p.p.
108 Kinea Vc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 158,6m+3,4%-10,8 p.p.
Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 160,1m-8,8%-22,9 p.p.
ITAU Legend Infra Fi Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 168,7m+5,1%-9,1 p.p.
Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 215,4m+6,9%-7,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit

Qual é o CNPJ do Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit?

60.022.798/0001-02 (só os números: 60022798000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit?

Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAPQ30 (38,16%), DEBENTURE (25,87%), DAPQ32 (13,66%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 253,3m sobre um patrimônio de R$ 155,2m.

Qual o patrimônio do Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit?

R$ 155.247.002,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.022.798/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam