Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit
CNPJ 60.022.798/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 158m distribuído em 22 posições. As maiores: DAPQ30 (36,51%), DEBENTURE (24,68%), DAPQ32 (12,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RBR INFRA DI RENDA MAIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 158mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 253,3m160,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 95,2m-60,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 95.236.896,01 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DAPQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,7m | 36,51% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 39m | 24,68% |
| DAPQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,5m | 12,98% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,2m | 12,77% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,8m | 9,34% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9m | 8,16% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4m | 7,19% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,86m | 6,23% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,49m | 6,00% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,43m | 4,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,7m | 4,23% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,63m | 4,19% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,63m | 4,19% |
| DAPK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,96m | 3,77% |
| DEBENTURE | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,9m | 3,73% |
| DAPK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,72m | 3,61% |
| DAPQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,95m | 3,13% |
| 26E3527000 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,93m | 3,11% |
| OPEA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,16m | 1,36% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 236,2k | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 184,5k | 0,11% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam