Multimercado
Rumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.054.757/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rumba FIF Multimercado CP, CNPJ 40.054.757/0001-82: rendeu -2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 445,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,48%), APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,44%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 445,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,2% | +11,6% | -18,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,7% | +14,3% | -10,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,8% | +10,9% | -9,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -10,7% | +13,0% | -23,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +29,3% | +12,4% | +16,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 322,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.747/0001-47) (80,12%), CAS241424 SP206311 (19,72%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (0,17%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.747/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo80,12%
ValorR$ 430,5m
CAS241424 SP206311
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,72%
ValorR$ 106m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 917,2k
TAXAGESTÃO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 97,3k
TAXA ADMIN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,4k
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,7k
AUDITORIA DESPESA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
TX CUSTODIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,97k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,55k
AUDIT
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,66k
PROV - CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,42k
GEST A PAGAR MENSAL
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 975,01
ANBIMA DESPESA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 917,00
Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA (10.347.195/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 615,76
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 251,94
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 246,79
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 223,93
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 210,71
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 192,90
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Jci III - FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,48%
ValorR$ 442,8m
Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,99m
Fundo de Investimento Imobiliário Terreno Quintas Globais - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 283,5k
VAL RECEBER RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,5k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,1k
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,4k
AUDITORIA DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
TX CUSTODIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,22k
AUDIT
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,49k
GEST A PAGAR MENSAL
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
ANBIMA DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 917,00
TX ANBIMA 3 BIM
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 370,34
DESPESA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 186,18
MAF RESERVA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 445,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 445,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 113,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 113.679,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Albali Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 379,9m | -66,8% | -81,0 p.p. |
| Bd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 441,7m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Rumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 445,1m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 460m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Midgard Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 466,8m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Kapitalo Kappa Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 467,9m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Hashdex Bitcoin I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 473,3m | -27,1% | -41,3 p.p. |
Perguntas sobre Rumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Rumba FIF Multimercado CP?
40.054.757/0001-82 (só os números: 40054757000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rumba FIF Multimercado CP?
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rumba FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JCI III - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,48%), APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,44%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,06%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 445,2m sobre um patrimônio de R$ 445,1m.
Qual o patrimônio do Rumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 445.088.591,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.054.757/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam