Fundos imobiliários (FII)
XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII
CNPJ 65.196.656/0001-77 · FII · carteira de jul/2026Segmento Outros · gestão ativa · administrado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A
XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII, CNPJ 65.196.656/0001-77: tem patrimônio de R$ 760,9m. Fundo fechado, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (99,99%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,01%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA II FEEDER FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 760,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 18.163Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/02/2026
Dividendos e valor patrimonial de XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,86% | R$ 100,87 | 18.163 |
| ago/2026 | 0,94% | R$ 100,96 | 18.116 |
| jul/2026 | 1,44% | R$ 101,46 | 18.064 |
| jun/2026 | 1,45% | R$ 101,47 | 19.717 |
| mai/2026 | 1,63% | R$ 101,62 | 19.033 |
| abr/2026 | 1,24% | R$ 101,24 | 14.235 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 83,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 760,9m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 83,5k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,9k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 57,6k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 25,5k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 760,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 760,9m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Kopis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 177,2k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 05/2026, 06/2026, 07/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ebt Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 744,7m |
| XP Credito Imobiliário FIIcarteira de jul/2026 | R$ 757,5m |
| Lcp Prefixado II Feeder FIIcarteira de jul/2026 | R$ 760,2m |
| XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 760,9m |
| Habitat Recebíveis Pulverizados FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 766,4m |
| Fundo Rec Renda Imobiliariacarteira de jul/2026 | R$ 767,2m |
| BTG Renda Urb FIIcarteira de jul/2026 | R$ 773m |
Perguntas sobre XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII
XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII paga dividendos?
O dividend yield declarado de XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII foi de 0,86% em set/2026. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 6, a média foi de 1,26% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII?
R$ 100,87 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII?
18.163 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII?
65.196.656/0001-77.
Qual é o segmento do XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII?
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (99,99%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (0,01%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 760,9m sobre um patrimônio de R$ 760,9m.
Qual o patrimônio do XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII?
R$ 760.919.056,96 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.196.656/0001-77, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam