Fundos imobiliários (FII)
Navi Residencial Prime Opportunities FII
CNPJ 53.251.006/0001-06 · FII · carteira de jul/2026Segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por .Banco Daycoval S/A
Navi Residencial Prime Opportunities FII, CNPJ 53.251.006/0001-06: tem patrimônio de R$ 166,3m. Fundo, gerido por VINCI Real Estate Ventures - Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (92,92%), LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII (3,80%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (3,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 166,3m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 1.673Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Real Estate Ventures - Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Constituído em
- 15/12/2023
Dividendos e valor patrimonial de Navi Residencial Prime Opportunities FII
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 1.149,10 | 1.673 |
| ago/2026 | — | R$ 1.152,82 | 1.673 |
| jul/2026 | 1,24% | R$ 1.151,73 | 1.673 |
| jun/2026 | — | R$ 1.165,33 | 1.673 |
| mai/2026 | — | R$ 1.163,53 | 1 |
| abr/2026 | — | R$ 1.161,20 | 1.673 |
| mar/2026 | — | R$ 1.158,69 | 1.674 |
| fev/2026 | — | R$ 1.157,35 | 1.673 |
| jan/2026 | — | R$ 1.037,81 | 1.673 |
| dez/2025 | — | R$ 1.056,52 | 1.676 |
| nov/2025 | — | R$ 1.053,85 | 1.673 |
| out/2025 | — | R$ 1.050,77 | 1.673 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 479,2k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo92,92%
ValorR$ 154,6m
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 6,33m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 5,88m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 278k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 201,2k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,6k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 166,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 166,3m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi Residencial Prime Opportunities FII
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Makhaira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 5,92m neste fundo · carteira de nov/2025
- Kopis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 5,71m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Central Re Hy FIIcarteira de jul/2026 | R$ 146,2m |
| FII de Desenvo de Escritórios Boutique Responsabilidade LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 163,1m |
| Barra Malls Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de ago/2026 | R$ 165,8m |
| Verde A&i Cedro Portfolio Renda FIIcarteira de jul/2026 | R$ 165,9m |
| Navi Residencial Prime Opportunities FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 166,3m |
| Plus FIIcarteira de jul/2026 | R$ 166,8m |
| Rec Multiestratégia - FII Responsabilidade LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 169,5m |
Perguntas sobre Navi Residencial Prime Opportunities FII
Navi Residencial Prime Opportunities FII paga dividendos?
O dividend yield declarado de Navi Residencial Prime Opportunities FII foi de 1,24% em jul/2026. Nos 1 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,24% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de Navi Residencial Prime Opportunities FII?
R$ 1.149,10 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Navi Residencial Prime Opportunities FII?
1.673 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Navi Residencial Prime Opportunities FII?
53.251.006/0001-06.
Qual é o segmento do Navi Residencial Prime Opportunities FII?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Navi Residencial Prime Opportunities FII?
.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Navi Residencial Prime Opportunities FII?
VINCI Real Estate Ventures - Gestora de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Navi Residencial Prime Opportunities FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (92,92%), LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII (3,80%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (3,53%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 166,3m sobre um patrimônio de R$ 166,3m.
Qual o patrimônio do Navi Residencial Prime Opportunities FII?
R$ 166.340.022,10 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.251.006/0001-06, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam