AZ Quest Luna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliário
CNPJ 49.863.204/0001-45 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o AZ Quest Luna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliário declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 531m distribuído em 57 posições. As maiores: CRA (6,89%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,27%), CRA (5,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 531mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 594,7m111,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,7m-12,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.729.179,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6m | 6,89% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 33,3m | 6,27% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4m | 5,34% |
| BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 22,8m | 4,28% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 4,20% |
| CAETÊ FIAGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | Aplicações em outros fundos | R$ 21,3m | 4,01% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3m | 3,81% |
| ULLER FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,7m | 3,51% |
| COTRIBÁ FIAGRO | Aplicações em outros fundos | R$ 17,7m | 3,34% |
| RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO | Aplicações em outros fundos | R$ 16,9m | 3,18% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 3,13% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 3,09% |
| NOOA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,2m | 3,05% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 3,04% |
| AGRICONNECTION FIAGRO | Aplicações em outros fundos | R$ 15,9m | 2,98% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 2,93% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 2,91% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 2,71% |
| ECO SEC AGRO | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,9m | 2,60% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8m | 2,60% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 2,49% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 2,16% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 2,15% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 2,14% |
| TOAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,9m | 2,04% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 1,97% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 1,96% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,47m | 1,59% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,7m | 1,45% |
| TRUE SECURITIZADORA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,64m | 1,43% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,57m | 1,42% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 1,36% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 1,32% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 1,30% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65m | 1,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,61m | 1,24% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 1,15% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 1,11% |
| VIRGO SECURITIZACAO | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,8m | 1,09% |
| VERT SECURITIZADORA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,59m | 1,05% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,97% |
| BR AGRO FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,16m | 0,97% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 0,92% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,87% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,59% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,53% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,40% |
| BOCOM BBM FIAGRO III A - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 0,30% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 0,21% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,8k | 0,18% |
| AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 207,6k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,4k | 0,00% |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Aplicações em outros fundos | R$ 17,9k | 0,00% |
| FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 845,00 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,05 | 0,00% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam