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Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.553.189/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Daycoval Astor FIF, CNPJ 04.553.189/0001-09: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 451,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 85 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (29,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (5,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 451,4m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses: +13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 11/02/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,7%	+11,6%	-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+12,7%	+14,3%	-1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,6%	+10,9%	-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,4%	+13,0%	+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,5%	+12,4%	-0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+0,9%	+1,4%	-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 219 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (5,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,40%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,45%
ValorR$ 98,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 19,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 19,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 19,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 19,3m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 13,6m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-07-31
Outros
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 11,8m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04
Outros
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 11,1m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-04-02
Outros
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 10,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 9,68m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2026-07-21
Outros
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 9,61m
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15
Outros
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 8,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 8,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 7,68m
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 6,72m
BRK AMBIENTAL ? BLUMENAU S.A.
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 6,47m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2054-05-13
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 6,3m
GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.684/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 6,13m
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 5,98m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 5,44m
GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 5,28m
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-17
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 5,22m
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 5,17m
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,02m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 219 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo29,09%
ValorR$ 131,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 23,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 20m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 20m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 20m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 20m
BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 14m
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 11,5m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-04-02
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 11,1m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-12
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 9,98m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 9,04m
Ver a carteira deste fundo
BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 8,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 8,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 8,11m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 7,24m
Legacy Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 6,78m
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Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 6,48m
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CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 6,2m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2054-05-13
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 5,92m

Mostrar as outras 65 posições

GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO - venc. 2027-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 5,47m
CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 5,21m
SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS - venc. 2027-09-13
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 4,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,38m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-06-05
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,34m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,03m
MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,95m
Spectra Latin América Private Equity Iiifundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,53m
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Subclasse Top Juros Ativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,38m
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Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,15m
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Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3m
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BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-07-08
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 2,67m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-04-15
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,64m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2032-08-19
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,54m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2033-06-12
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,52m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2054-06-28
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,49m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2032-03-08
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,47m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2054-05-21
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,32m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2043-09-15
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,31m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2043-02-01
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,28m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-11-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,26m
BTG Pactual Economia Real Feeder I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,23m
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ASIA OPPORTUNITY FUND - A SHARES
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,03m
PIMCO GIS Income
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,01m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2054-06-28
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,93m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2049-04-03
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,83m
ORACLE CORPORATION - venc. 2036-07-15
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,78m
RUMO SA - venc. 2028-01-10
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,53m
CREDIT AGRICOLE - venc. 2033-10-01
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,29m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,09m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2049-03-19
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 973,6k
Spectra Private Equity II Bridge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 539,6k
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 390,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 331,2k
Dolar Futuro - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 329,6k
Fundo de Investimento Imobiliário Macam Shopping Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 317,1k
Ver a carteira deste fundo
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2053-02-06
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 186,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 167,4k
Ver ITSA4
Dolar Futuro - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 130,5k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 114,8k
Ver COGN3
C/C
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 106,3k
Geo Empresas Globais em Reais Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 79,9k
Ver a carteira deste fundo
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,3k
Ver LREN3
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45k
Mini Dolar Futuro - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,3k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,4k
Mini Dolar Futuro - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,2k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,38k
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,36k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,53k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,68k
Ver CVCB3
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62k
COGN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
LREN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 960,97
ITSA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 277,94
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 206,33
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 138,30
ANBID DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,54
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-17
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-18
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos de dívida no exterior: Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
Outros fundos no exterior: O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 451,4mno mês de set/2026
Posições declaradas: 85todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 451,6m99,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 242,8k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 242.817,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sharp Long Short 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 344,9m	+1,5%	-12,7 p.p.
BTG Pactual Lfin Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 441,9m	—	—
Rumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 445,1m	-2,9%	-17,1 p.p.
Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 451,4m	+13,4%	-0,8 p.p.
Pes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 451,5m	-13,4%	-27,6 p.p.
Ararat 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 454,3m	—	—
Bradesco Portfólio FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 473,4m	+9,2%	-4,9 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Daycoval Astor FIF?

04.553.189/0001-09 (só os números: 04553189000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Astor FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Astor FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (29,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (5,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,42%). O fundo declarou 85 posições no total, somando R$ 451,6m sobre um patrimônio de R$ 451,4m.

Qual o patrimônio do Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?

R$ 451.380.466,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.553.189/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam