Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.553.189/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Daycoval Astor Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 448,3m distribuído em 83 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (27,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (5,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 448,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 448,5m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 174,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 174.089,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 121,9m | 27,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 22,6m | 5,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 4,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 4,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 4,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 4,40% |
| BANCO BRADESCO S.A - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 3,09% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4m | 2,54% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-04-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11m | 2,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,88m | 2,20% |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,97m | 2,00% |
| BRB BCO BRASILIA SA - venc. 2027-01-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,79m | 1,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,02m | 1,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,87m | 1,75% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-12 | Títulos de dívida no exterior | R$ 7,37m | 1,64% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,16m | 1,59% |
| LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,69m | 1,49% |
| GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,27m | 1,39% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 1,36% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2054-05-13 | Títulos de dívida no exterior | R$ 6,12m | 1,36% |
| GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 1,20% |
| LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,34m | 1,19% |
| CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 1,14% |
| SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS - venc. 2027-09-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,67m | 1,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2018-06-05 | Títulos de dívida no exterior | R$ 4,48m | 0,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,3m | 0,95% |
| MERCANTIL FINANCEIRA S.A. ? CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,88% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,93m | 0,87% |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,91m | 0,87% |
| SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,51m | 0,78% |
| SUBCLASSE TOP JUROS ATIVOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,34m | 0,74% |
| LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. - venc. 2026-09-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,2m | 0,71% |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,12m | 0,69% |
| ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,98m | 0,66% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2037-04-08 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,71m | 0,60% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-04-15 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,71m | 0,60% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2027-07-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,64m | 0,58% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2032-03-08 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,63m | 0,58% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2032-08-19 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,62m | 0,58% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2033-06-12 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,6m | 0,57% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2054-06-28 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,59m | 0,57% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2043-09-15 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,5m | 0,55% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2054-05-21 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,45m | 0,54% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2043-02-01 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,38m | 0,53% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,24m | 0,49% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,23m | 0,49% |
| PIMCO GIS Income | Outros fundos no exterior | R$ 2,09m | 0,46% |
| ASIA OPPORTUNITY FUND - A SHARES | Outros fundos no exterior | R$ 2,08m | 0,46% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2054-06-28 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2,02m | 0,45% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2049-04-03 | Títulos de dívida no exterior | R$ 2m | 0,44% |
| ORACLE CORPORATION - venc. 2036-07-15 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,86m | 0,41% |
| RUMO SA - venc. 2028-01-10 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,55m | 0,34% |
| CREDIT AGRICOLE - venc. 2033-10-01 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,3m | 0,28% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,23% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2049-03-19 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,04m | 0,23% |
| SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 503,1k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 381,4k | 0,08% |
| C/C | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 368,3k | 0,08% |
| Dolar Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 321,2k | 0,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 317,6k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 310,8k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2053-02-06 | Títulos de dívida no exterior | R$ 196,9k | 0,04% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 150,2k | 0,03% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,9k | 0,02% |
| GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 83k | 0,01% |
| Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 82,7k | -0,01% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,7k | 0,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,5k | 0,00% |
| Mini Dolar Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,6k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,3k | 0,00% |
| Mini Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,4k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,8k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,31k | 0,00% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,35k | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,49k | 0,00% |
| COGN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,19k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 687,75 | 0,00% |
| ANBID DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,54 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,40 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,80 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam