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Direitos creditórios (FIDC)

Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór

CNPJ 66.578.726/0001-14 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Capitânia Yield Sênior FIC FI em Direitos Creditór, CNPJ 66.578.726/0001-14: tem patrimônio de R$ 5,21m. Fundo, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: CAPIT?NIA YIELD S?NIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?R (1.891,44%), BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,27%), FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,21m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
55Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitania Capital S.A.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Constituído em
29/04/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Capit?nia Yield S?nior Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Credit?r

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1.891,44%

    ValorR$ 98,6m

  • Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,27%

    ValorR$ 5,17m

  • Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo85,37%

    ValorR$ 4,45m

  • Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo84,79%

    ValorR$ 4,42m

  • Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo80,89%

    ValorR$ 4,22m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo69,89%

    ValorR$ 3,64m

  • Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo63,01%

    ValorR$ 3,28m

  • Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo60,16%

    ValorR$ 3,14m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo56,37%

    ValorR$ 2,94m

  • Lift Event Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo56,15%

    ValorR$ 2,93m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo54,30%

    ValorR$ 2,83m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo52,26%

    ValorR$ 2,72m

  • Sarfaty Private Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo51,49%

    ValorR$ 2,68m

  • Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,76%

    ValorR$ 2,65m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,64%

    ValorR$ 2,64m

  • Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo49,77%

    ValorR$ 2,59m

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo49,74%

    ValorR$ 2,59m

  • Crédito Plus II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo49,35%

    ValorR$ 2,57m

  • Inova Credtech III FIDC Segmento Multicarteira de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo48,91%

    ValorR$ 2,55m

  • Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo48,36%

    ValorR$ 2,52m

Mostrar as outras 35 posições

  • Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo47,15%

    ValorR$ 2,46m

  • Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo46,82%

    ValorR$ 2,44m

  • Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo46,73%

    ValorR$ 2,44m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo45,84%

    ValorR$ 2,39m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo43,05%

    ValorR$ 2,24m

  • Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo42,90%

    ValorR$ 2,24m

  • Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo42,12%

    ValorR$ 2,19m

  • Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,24%

    ValorR$ 2,04m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo38,24%

    ValorR$ 1,99m

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,79%

    ValorR$ 1,92m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,22%

    ValorR$ 1,89m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,19%

    ValorR$ 1,89m

  • Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo34,18%

    ValorR$ 1,78m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo34,18%

    ValorR$ 1,78m

  • First Auto I Fundo de Investimentos em Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo34,16%

    ValorR$ 1,78m

  • Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,66%

    ValorR$ 1,65m

  • Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Fretamento CP Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,29%

    ValorR$ 1,58m

  • Grana Tech Crédito Popular Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,67%

    ValorR$ 1,39m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,15%

    ValorR$ 1,26m

  • Direta Capital FIDC Multisetorial de Classe Única Fechada de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,82%

    ValorR$ 1,09m

  • Vfa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,28%

    ValorR$ 1,06m

  • Larca Consignado III Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,71%

    ValorR$ 1,03m

  • Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,05%

    ValorR$ 940,9k

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,26%

    ValorR$ 587,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,55%

    ValorR$ 498,1k

  • Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,26%

    ValorR$ 378,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 343,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 200k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 196k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 85,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 74,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 6,87k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 5,52k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,72k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,21mno mês de set/2026
Posições declaradas
55todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 202,9m3.893,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 197,7m-3.794,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 197.706.509,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitânia Yield Sênior FIC FI em Direitos Creditór

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/08/2026 a 30/09/2026+1,2%+1,1%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Leste CP Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,12m
Caravelas - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - FIDC Npcarteira de set/2026R$ 5,15m
Elantra Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,2m
Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór (este fundo)carteira de set/2026R$ 5,21m
Nipper FIC de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,39m
Marfim Fundo de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 5,42m
Cheval Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 13,6m

Perguntas sobre Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór

Qual é o CNPJ do Capitânia Yield Sênior FIC FI em Direitos Creditór?

66.578.726/0001-14 (só os números: 66578726000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Yield Sênior FIC FI em Direitos Creditór?

Capitania Capital S.A., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPIT?NIA YIELD S?NIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?R (1.891,44%), BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,27%), FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (85,37%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 202,9m sobre um patrimônio de R$ 5,21m.

Qual o patrimônio do Capitânia Yield Sênior Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditór?

R$ 5.210.675,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.578.726/0001-14, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam