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Direitos creditórios (FIDC)

XP Ss 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 42.700.507/0001-06 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

XP Ss 1 FIC FIDC, CNPJ 42.700.507/0001-06: tem patrimônio de R$ 17,5m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA (110,67%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (12,00%), XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA (1,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 17,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
10Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
05/07/2021

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo110,67%

    ValorR$ 19,4m

  • DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo12,00%

    ValorR$ 2,1m

  • XP Cash A1 Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 287,7k

  • TAXA DE GEST?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 29,2k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 15k

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,6k

  • TAXA CVM

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,46k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 974,66

  • DESPESA DE TAXA SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 155,56

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 17,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 21,8m124,61% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,32m-24,66% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.315.526,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no XP Ss 1 FIC FIDC

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A cota publicada dá um salto em 03/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Sigsug Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 14,7m
Kp Guardian Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 15,4m
Long Shot I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 16,9m
Avga Capital Ipê Crédito Estruturado High Yield Fi em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 17,2m
Ec Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 17,5m
XP Ss 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 17,5m
XP Kamino Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 17,5m

Perguntas sobre XP Ss 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do XP Ss 1 FIC FIDC?

42.700.507/0001-06 (só os números: 42700507000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP SS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do XP Ss 1 FIC FIDC?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no XP Ss 1 FIC FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o XP Ss 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADA (110,67%), DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE (12,00%), XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA (1,64%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 21,8m sobre um patrimônio de R$ 17,5m.

Qual o patrimônio do XP Ss 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 17.501.345,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.700.507/0001-06, classe CLASSES - FIDC.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam