Renda fixa
AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF - Resp Limitada
CNPJ 64.169.533/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF, CNPJ 64.169.533/0001-84: tem patrimônio de R$ 215,9m. Fundo fechado, para o público em geral, gerido por AZ Quest Infra LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: SUBCLASSE A.1 DO AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FEEDER (99,94%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,05%), TITULO DE CAIXA (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 215,9m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 60 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Infra LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/12/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,85b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: SUB A1 CDI (705,48%), DEB (59,66%), DEB (42,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SUB A1 CDI
Outros
Peso no fundo705,48%
ValorR$ 1,42b
DEB
MOVIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo59,66%
ValorR$ 120,4m
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo42,49%
ValorR$ 85,7m
DEB
BTCL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo41,73%
ValorR$ 84,2m
DEB
AXSI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo41,16%
ValorR$ 83,1m
DEB
AEGPB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo40,76%
ValorR$ 82,3m
EXPOCACCER COOP DOS C DO CERRADO LTDA. - venc. 2030-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo40,37%
ValorR$ 81,5m
DEB
DASAC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo38,77%
ValorR$ 78,2m
DEB
PLAC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo38,67%
ValorR$ 78m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo38,59%
ValorR$ 77,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,03%
ValorR$ 74,7m
DEB
EMMP41Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo32,34%
ValorR$ 65,3m
DEB
ASHS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo28,21%
ValorR$ 56,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,30%
ValorR$ 53,1m
DEB
BZGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo24,74%
ValorR$ 49,9m
DEB
BRKPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo23,90%
ValorR$ 48,2m
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo22,99%
ValorR$ 46,4m
DEB
EMMP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo19,23%
ValorR$ 38,8m
DEB
BZGY21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,48%
ValorR$ 35,3m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,85%
ValorR$ 34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,75%
ValorR$ 33,8m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (33.475.421/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,73%
ValorR$ 31,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,73%
ValorR$ 31,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,57%
ValorR$ 31,4m
DEB
VAMOA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,56%
ValorR$ 29,4m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse A.1 do AZ Quest Debêntures Incentivadas Feeder
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 215,8m
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 116,4k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 215,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 215,9m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Kopis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 102k neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026 | +8,2% | +8,2% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Araucária 2 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 214,9m | +9,3% | -5,1 p.p. |
| AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 215,9m | — | — |
| Itaú Federal Provision Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 217,4m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Zeta FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 219,2m | +6,8% | -7,7 p.p. |
| BNP Paribas RF Classe de Investimento de Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 222m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| BTG Pactual Cred Corp Incentivado Ipca FIF em Cotas de Ffi de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 225,1m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Itaú Cash DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 225,9m | +14,1% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF?
64.169.533/0001-84 (só os números: 64169533000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2032 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INFRA RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF?
AZ Quest Infra LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE A.1 DO AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FEEDER (99,94%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,05%), TITULO DE CAIXA (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 215,9m sobre um patrimônio de R$ 215,9m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2032 FIC de Fundos Incentivados de Infra RF - Resp Limitada?
R$ 215.899.602,55 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.169.533/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam