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Valora Agro Pré I FIC de Fi nas Cadeias Produtivas do Agro - Resp Limitada
CNPJ 64.290.120/0001-53 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Valora Agro Pré I FIC de FI nas Cadeias Produtivas do Agro, CNPJ 64.290.120/0001-53: tem patrimônio de R$ 529,5m. Fundo fechado, gerido por Valora Renda Fixa Estruturados LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: VALORA AGRO PRÉ I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (99,98%), T?TULO CONT?BIL (1,18%), BANCO DAYCOVAL S.A. (1,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA AGRO PRÉ I FIC DE FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 529,5m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valora Agro Pré I Master Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 529,4m
T?TULO CONT?BIL
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 6,26m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 6,2m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,5k
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,2k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,96k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 529,5mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 541,9m102,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,4m-2,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.428.013,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora Agro Pré I FIC de FI nas Cadeias Produtivas do Agro
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Kopis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 771,1k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Fundo Incentivado de Investimento Financeiro Infra III RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 522,5m | +1,8% | -12,7 p.p. |
| Santander Simpar Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 522,9m | — | — |
| Valora Agro Pré I FIC de Fi nas Cadeias Produtivas do Agro - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 529,5m | — | — |
| Riza Eos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de jun/2026 | R$ 537,8m | — | — |
| AZ Quest Luna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 537,9m | — | — |
| Safra Galileo Ag FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 824,9m | — | — |
| Leve III Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 837,3m | — | — |
Perguntas sobre Valora Agro Pré I FIC de Fi nas Cadeias Produtivas do Agro - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Valora Agro Pré I FIC de FI nas Cadeias Produtivas do Agro?
64.290.120/0001-53 (só os números: 64290120000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA AGRO PRÉ I FIC DE FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valora Agro Pré I FIC de FI nas Cadeias Produtivas do Agro?
Valora Renda Fixa Estruturados LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valora Agro Pré I FIC de Fi nas Cadeias Produtivas do Agro - Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VALORA AGRO PRÉ I MASTER FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (99,98%), T?TULO CONT?BIL (1,18%), BANCO DAYCOVAL S.A. (1,17%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 541,9m sobre um patrimônio de R$ 529,5m.
Qual o patrimônio do Valora Agro Pré I FIC de Fi nas Cadeias Produtivas do Agro - Resp Limitada?
R$ 529.500.232,16 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.290.120/0001-53, classe CLASSES - FIAGRO.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam