Multimercado
Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 62.082.548/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tivio Imob Previdência Fife FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 62.082.548/0001-85: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,97%), CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107 (7,36%), CRI/HABITASE/181019/230936/09304427000158 (6,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,9% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +4,0% | +3,6% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 412,8m
- Diferença sem detalhamento-R$ 1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 392 investimentos finais. Os maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (1.088,95%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (152,82%), CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107 (6,29%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1.088,95%
ValorR$ 364,4m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo152,82%
ValorR$ 51,1m
CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2,11m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,99m
CRI/HABITASE/181019/230936/09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 1,93m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,69m
CRI/EXES SEC/300925/230930/55085811000124
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,3m
CRI/HABITASE/181019/210934/09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,19m
CRI/VIRGOSEC/030725/260630/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 982,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 892,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 890,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 796k
CRA
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 673,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 476,1k
TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.038.938/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 449,1k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 359,4k
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 337,9k
TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.902.072/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 311k
TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 252,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 216,3k
DEB
TRSE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 201k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 200,6k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 196k
DEB
CEAB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 191k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 190,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 392 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tivio Institucional Master FIF - Ci RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,97%
ValorR$ 12,5m
CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 2,05m
CRI/HABITASE/181019/230936/09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 1,92m
Tivio Imobiliário Ie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 1,36m
CRI/EXES SEC/300925/230930/55085811000124
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 1,31m
CRI/VIRGOSEC/030725/260630/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1,19m
Invista Industrial Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,05m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 938,2k
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 516,8k
UTLL11
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 500,7k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 478,9k
PCIP11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 423,9k
Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 408,4k
Mauá Capital Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 374,1k
Fundo de Investimento Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários - FII Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 370,2k
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 314,4k
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 307,9k
XP Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 252k
Tivio Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 241,8k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 239,5k
BTG Pactual Corporate Office Fund - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 176,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 126,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,6k
BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,2k
Pátria Logística Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Tellus Properties - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,7m103,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 889,2k-3,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 889.198,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tivio Imob Previdência Fife FIF - CI Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 27,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alpine Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 26m | +21,8% | +7,8 p.p. |
| Aware Selected Equities Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 26,2m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Fp Ja Recuperação de Crédito Petros Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Rlcarteira de mai/2026 | R$ 27,7m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 27,8m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Na X-15 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Tênis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,4m | +8,5% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Imob Previdência Fife FIF - CI Multimercado CP?
62.082.548/0001-85 (só os números: 62082548000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Imob Previdência Fife FIF - CI Multimercado CP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tivio Imob Previdência Fife FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,97%), CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107 (7,36%), CRI/HABITASE/181019/230936/09304427000158 (6,90%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 28,7m sobre um patrimônio de R$ 27,8m.
Qual o patrimônio do Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 27.778.831,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.082.548/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam