Previdência
Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 62.247.849/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado CP, CNPJ 62.247.849/0001-11: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 28m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,04%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,96%), Valores a Pagar (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO TIVIO IMOBILIÁRIO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/08/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,8% | +10,5% | -1,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +3,8% | +3,6% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 684,1k
- Diferença sem detalhamento-R$ 604,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 373 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (12,05%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (11,12%), CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107 (7,20%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 3,57m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 3,29m
CRI/PROVIN S/230725/300730/04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 2,13m
CRI/EXES SEC/300925/230930/55085811000124
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,29m
CRI/HABITASE/181019/210934/09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,19m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,11m
CRI/HABITASE/181019/230936/09304427000158
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 977,2k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 887,2k
KNCR/KNCR21/BRKNCRR35M10
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 439,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 300,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 281,8k
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 270,6k
TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.038.938/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 270,1k
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 257,5k
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 251,5k
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 230,5k
TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.902.072/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 203,4k
DEB
ELET32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 184,1k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 171,9k
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 157,9k
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 151,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 150,8k
PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 149,7k
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 148,2k
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 147,8k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 373 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,04%
ValorR$ 27,8m
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 269,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,1m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.706,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Compass High Grade Icatu Fie I Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fi Renda Fixacarteira de jul/2026 | R$ 27,4m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Brasilprev Rt Camelopardalis Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Créd Priv Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 27,8m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Brasilprev Rt Canoas Origem FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,9m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Zirconia Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 28m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| BTG CP Jardim Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,3m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| JGP Previdenciário 100 Itaú 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 35,8m | +11,3% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado CP?
62.247.849/0001-11 (só os números: 62247849000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO TIVIO IMOBILIÁRIO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado CP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO IMOB PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA (99,04%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,96%), Valores a Pagar (0,05%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 28,1m sobre um patrimônio de R$ 28m.
Qual o patrimônio do Bradesco Tivio Imobiliário Pgbl/vgbl FIF - Classe de Inv Multimercado Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 28.045.418,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.247.849/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam