Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 45.218.073/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26m distribuído em 21 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (54,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (30,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COPACABANA QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m101,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 296,5k-1,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 296.543,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,3m | 54,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,06m | 30,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,06m | 7,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,34m | 5,16% |
| Opções - BOVAU180 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 169,5k | 0,65% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 80,7k | 0,31% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 76,8k | 0,29% |
| ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,5k | 0,24% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WIN-V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,7k | 0,22% |
| LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,7k | 0,22% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 22k | 0,08% |
| Opções - BOVAU39 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,5k | 0,05% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,4k | 0,01% |
| ESTORNO DESPESA IMPOSTOS E TAXAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 806,87 | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 780,00 | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 130,01 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,23 | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WIN-Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Opções - BOVAQ186 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Opções - BOVAT170 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Opções - BOVAT180 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam