Multimercado
Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 45.218.073/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Copacabana Quantitativo FIM, CNPJ 45.218.073/0001-92: rendeu +21,8% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 26m e 27 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Copacabana Gestão de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (56,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COPACABANA QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +21,8%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 27Em 26/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Copacabana Gestão de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu +21,8%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026 | +21,4% | +11,5% | +9,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,8% | +14,3% | +9,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,1% | +10,9% | +3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +8,2% | +5,5% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 11,3k
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo56,02%
ValorR$ 14,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,38%
ValorR$ 8,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 2,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 919,3k
Opções - BOVAV38
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 240,6k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 95,3k
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 64,5k
TAXA DE PERFORMANCE - PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 63,4k
Estorno de Ir Ref. a Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 52,2k
Opções - BOVAV36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 44,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 34,9k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 22k
LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,4k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WIN-V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 11,3k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,4k
ESTORNO DESPESA IMPOSTOS E TAXAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 806,87
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 780,00
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,23
Opções - BOVAQ186
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Opções - BOVAU180
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Opções - BOVAU39
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,4m101,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 471,9k-1,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 471.863,69 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Part 2 Enhanced Yield Crédito Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadcarteira de mai/2026 | R$ 24,6m | +35,5% | +21,4 p.p. |
| Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,6m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Warren Sistema Unimed Paraná Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 25,7m | +14,5% | +0,5 p.p. |
| BB Kiew Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26m | +21,8% | +7,8 p.p. |
| Safra Building Block Long Only I FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,8m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Constância Absoluto FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,5m | -1,7% | -15,9 p.p. |
Perguntas sobre Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Copacabana Quantitativo FIM?
45.218.073/0001-92 (só os números: 45218073000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COPACABANA QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Copacabana Quantitativo FIM?
Copacabana Gestão de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Copacabana Quantitativo FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (56,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,46%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 26,4m sobre um patrimônio de R$ 26m.
Qual o patrimônio do Copacabana Quantitativo Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 25.964.762,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.218.073/0001-92, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam