Renda fixa

Tivio Institucional Master FIF - Ci RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 62.232.489/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Tivio Institucional Master FIF - CI RF CP LP, CNPJ 62.232.489/0001-84: rendeu +15,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 284,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 249 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (4,58%), TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,20%), TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 284,5m
Mês da carteira: jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 204 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +15,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 14/08/2025
Índice de referência: CDI
Taxa de administração: 2% ao ano
Taxa de performance: Não cobra
Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Resgate: cota em D+0, dinheiro em D+1
Risco: 2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,63retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+11,4%	+10,5%	+0,9 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025	+3,7%	+3,6%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 480,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tivio Institucional Master FIF - Ci RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 204 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,64%), BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23 (2,17%), TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.038.938/0001-80) (2,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,64%
ValorR$ 33,5m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,98m
TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.038.938/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 4,97m
TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.902.072/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 3,74m
DEB
ELET32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,39m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 3,16m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,78m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,73m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,67m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,65m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,54m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,46m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,45m
DEB
CLCD18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,38m
BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 2,34m
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,31m
DEB
CEAB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,29m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,29m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,26m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,25m
DEB
VIXL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,21m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,18m
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.154.687/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,16m
DEB
YDUQA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,11m
DEB
CESPA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,09m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 204 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 13m
Tivio Alt Credito High Yield 180 Fi em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 9,11m
Tivio Vértice Hy 90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 6,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 4,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,98m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 3,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 3,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,72m
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,72m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,37m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,32m

Mostrar as outras 229 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,31m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,08m
Lrs Gcb FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,06m
Ecoagro Multiplica Fiagro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,05m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,04m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,03m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,99m
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,86m
BANCO XP S.A - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,8m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,8m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,8m
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,79m
Ver a carteira deste fundo
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,79m
Ver a carteira deste fundo
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,78m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,72m
ABC BRASIL - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,72m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,7m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,67m
Bandeirantes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Agronegócio de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,67m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,62m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,61m
ABC BRASIL COME - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,57m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,52m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,48m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,47m
ABC BRASIL COME - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,37m
CAIXA - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,36m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,36m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,34m
CAIXA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,32m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,31m
STELLANTIS FIN - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,28m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,27m
BANCO XP S.A - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,27m
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,27m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,26m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,26m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,22m
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,19m
BANCO VOTORANTI - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,17m
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,15m
ABC BRASIL - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,15m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,13m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,11m
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,02m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,01m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 998,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 995,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 991,1k
BANCO XP S.A - venc. 2029-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 979,7k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 970,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 965,9k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 960,6k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 956,2k
ABC BRASIL - venc. 2029-02-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 947,9k
ABC BRASIL - venc. 2028-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 946,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 941,4k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 940,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 938,7k
Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 936,2k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 934,3k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 934,3k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 931,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 926,8k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 926,8k
BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 923,2k
STELLANTIS FIN - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 905,6k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 895,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 886,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 881k
BANCO INTER SA - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 869,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 868,5k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 852,5k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 842,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 822,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 808,4k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 779,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 779,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 776,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 767,6k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 765,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 764,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 751,5k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 737k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 731,5k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 731,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 726,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 719,9k
BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 704,6k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 695,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 693,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 693,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 692k
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 691,2k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 678,2k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 678,2k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 678,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 672,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 665,8k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 663,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 660,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 652,7k
BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 637,5k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 637,5k
ABC BRASIL - venc. 2029-02-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 631,9k
ABC BRASIL - venc. 2028-02-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 631k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 627,2k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 624,6k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 622,9k
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 616,9k
BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 616,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 612k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 609,9k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 609,9k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 602,8k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 585,2k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 584,5k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 584,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 568,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 542,4k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 540,1k
ABC BRASIL - venc. 2027-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 535k
ABC BRASIL - venc. 2027-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 535k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 534k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 518,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 507,3k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 506,4k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 506,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 495k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 485,6k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 475,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 435,2k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 422,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 416,7k
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 411,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 405k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 378,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 369,8k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 365,7k
BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 363,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 356,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 356,3k
BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 352,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 346,8k
CAIXA - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 340,7k
BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 340k
BANCO SOFISA - venc. 2030-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 340k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 339,1k
ABC BRASIL - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 336,8k
CAIXA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 329,6k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 327,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 322,4k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 318,7k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 318,7k
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 317k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 313,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 313,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 313,6k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 304,9k
BANCO INTER SA - venc. 2030-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 301,4k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 301,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 300,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 271,2k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 271,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 255k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 216,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 191,3k
BANCO CNH CAP - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 189,6k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 180,6k
RB CAPITAL SECU - venc. 2026-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 177,6k
Chemical Xii - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 170,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 169,6k
Bma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 158,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 151,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 143k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 142,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 139,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 124,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 118,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 72,9k
BANCO CNH CAP - venc. 2026-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 53,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Veículos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12k
Adgm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,65

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 284,5mno mês de jun/2026
Posições declaradas: 249todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 284,5m98,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 36,1k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.103,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tivio Institucional Master FIF - CI RF CP LP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 135,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Tivio Institucional 30 FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado Lp - Resp LimitadaR$ 117,1m neste fundo · carteira de set/2026
Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 12,5m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Fcopel Alpha Fundo de Investimento Renda Fixa Cdi+carteira de jun/2026	R$ 228,1m	+16,6%	+2,1 p.p.
Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 272m	+4,0%	-10,5 p.p.
Caixa Fapece Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 281,5m	+10,7%	-3,8 p.p.
BB Exclusivo Fecomercio 2025 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 282m	+12,9%	-1,5 p.p.
Caixa Fgbp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 284,2m	+14,4%	-0,1 p.p.
Tivio Institucional Master FIF - Ci RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026	R$ 284,5m	+15,5%	+1,0 p.p.
BB Top Renda Fixa Incentivado FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 287,3m	+6,4%	-8,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tivio Institucional Master FIF - Ci RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Institucional Master FIF - CI RF CP LP?

62.232.489/0001-84 (só os números: 62232489000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Institucional Master FIF - CI RF CP LP?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Tivio Institucional Master FIF - CI RF CP LP?

2% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Tivio Institucional Master FIF - CI RF CP LP?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Tivio Institucional Master FIF - CI RF CP LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tivio Institucional Master FIF - Ci RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (4,58%), TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,20%), TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,21%). O fundo declarou 249 posições no total, somando R$ 284,5m sobre um patrimônio de R$ 284,5m.

Qual o patrimônio do Tivio Institucional Master FIF - Ci RF Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?

R$ 284.478.752,93 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.232.489/0001-84, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 249 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam