Investimento no exterior
Tivio Imobiliário Ie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 62.657.173/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tivio Imobiliário Ie FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 62.657.173/0001-34: tem patrimônio de R$ 1,56m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Disponibilidade (83,56%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (16,43%), Valores a Pagar (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO IMOBILIÁRIO IE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,56m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 305,57
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tivio Imobiliário Ie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: Disponibilidade (75,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo75,00%
ValorR$ 764k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 68,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 47,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 27,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 26,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 14,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 11,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 10,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 8,77k
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,78k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 172,64
Sem detalhamento: TIVIO IMOBILIÁRIO IE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (62.657.173/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,94
Sem detalhamento: TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 329,29
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo83,56%
ValorR$ 1,3m
Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,43%
ValorR$ 256,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,19k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,56mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,56m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,38k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.378,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tivio Imobiliário Ie FIF - CI Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tivio Imob Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,56m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +5,1% | +5,7% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Titanium Cripto Galaxy Multimercado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,54m | -75,4% | -89,8 p.p. |
| Tivio Imobiliário Ie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,56m | — | — |
| Arondight Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 1,58m | -83,4% | -97,9 p.p. |
| Nikos Jbi Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,58m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Global Macro Strategies FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,59m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Cisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,59m | — | — |
| Yellowstone Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 854,2m | +52,6% | +38,1 p.p. |
Perguntas sobre Tivio Imobiliário Ie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tivio Imobiliário Ie FIF - CI Multimercado CP?
62.657.173/0001-34 (só os números: 62657173000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO IMOBILIÁRIO IE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tivio Imobiliário Ie FIF - CI Multimercado CP?
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tivio Imobiliário Ie FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tivio Imobiliário Ie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidade (83,56%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (16,43%), Valores a Pagar (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,56m sobre um patrimônio de R$ 1,56m.
Qual o patrimônio do Tivio Imobiliário Ie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 1.558.778,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.657.173/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam