Multimercado
Aware Selected Equities Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 44.273.501/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Aware Selected Equities FIM, CNPJ 44.273.501/0001-17: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,2m e 28 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Aware Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ARX INCOME FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,03%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,69%), PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (17,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AWARE SELECTED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 28Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Aware Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/02/2022
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +8,3% | +11,6% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,4% | +14,3% | +11,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,5% | +10,9% | -23,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,8% | +13,0% | +6,8 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +0,7% | +8,8% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,76k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aware Selected Equities Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 306 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (10,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,16%), ITAUSA PN EJ N1 (5,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 2,81m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 1,98m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 1,6m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,09m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 888,1k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 873k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 858,3k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 839,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 832,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 745,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 675,2k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 670,2k
HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.567.840/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 660,6k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 658,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 656,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 609,2k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 561,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 555,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 538,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 513k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 510,1k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 470k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 410,4k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 391,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 385,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 306 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arx Income FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,03%
ValorR$ 7,86m
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,69%
ValorR$ 6,46m
Plural Dividendos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,10%
ValorR$ 4,48m
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,01%
ValorR$ 4,45m
Falcon SPX FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 2,26m
Hole In One Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 690,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 45,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,59k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,1k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.099,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Aware Selected Equities Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Aware Selected Equities FIM?
44.273.501/0001-17 (só os números: 44273501000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AWARE SELECTED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aware Selected Equities FIM?
Aware Gestão de Recursos LTDA., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aware Selected Equities FIM?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Aware Selected Equities Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ARX INCOME FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,03%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,69%), PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (17,10%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.
Qual o patrimônio do Aware Selected Equities Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 26.170.173,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.273.501/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam