Absolute Pace Prev B Fife Long Biased FIF em Ações - Resp Limitada
CNPJ 58.522.089/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Absolute Pace Prev B Fife Long Biased FIF em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 65,4m distribuído em 175 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (20,51%), ABS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (16,91%), SABESP ON NM (10,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE PACE PREV B FIFE LONG BIASED FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 65,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 175todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 110,3m167,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,9m-68,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.872.613,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 20,51% |
| ABS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIORVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 16,91% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,09m | 10,83% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,56m | 10,03% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,56m | 6,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,06m | 6,21% |
| NEOENERGIA ONVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,94m | 6,02% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,58m | 5,47% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,04m | 4,63% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,84m | 4,33% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 4,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,7m | 4,13% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,31m | 3,53% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,16m | 3,29% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 2,51% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 2,39% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 2,39% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 2,33% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 2,30% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 1,92% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 1,79% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 1,75% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 1,71% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 1,57% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 1,57% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 986,1k | 1,50% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 985,4k | 1,50% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 974,1k | 1,48% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 932,1k | 1,42% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 800,7k | 1,22% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 771,6k | 1,17% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 762,2k | 1,16% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 735,1k | 1,12% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 697,9k | 1,06% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 660,8k | 1,01% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 638k | 0,97% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 618,2k | 0,94% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 581,2k | 0,88% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 575,9k | 0,88% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 566k | 0,86% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 562,3k | 0,85% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 518,4k | 0,79% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 510,6k | 0,78% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 475,7k | 0,72% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de B3SA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 472,6k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,2k | 0,68% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 428,5k | 0,65% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 426,4k | 0,65% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 420,6k | 0,64% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395,8k | 0,60% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395,2k | 0,60% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 383,2k | 0,58% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 377,4k | 0,57% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 368,3k | 0,56% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,5k | 0,55% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 358,6k | 0,54% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 332,1k | 0,50% |
| PAGSEGURO DRNVer PAGS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 318,9k | 0,48% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,5k | 0,45% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 285,2k | 0,43% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 247,8k | 0,37% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 243,4k | 0,37% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233,6k | 0,35% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 232,9k | 0,35% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,6k | 0,35% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 223,9k | 0,34% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de ITUB4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 215k | 0,32% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,9k | 0,31% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 205,9k | 0,31% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,7k | 0,30% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,5k | 0,28% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 181,4k | 0,27% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,9k | 0,27% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 160,9k | 0,24% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,1k | 0,24% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,5k | 0,22% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,6k | 0,21% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,6k | 0,20% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,7k | 0,17% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,5k | 0,17% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,4k | 0,15% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,8k | 0,15% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,2k | 0,14% |
| BOVAC152 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 96,3k | 0,14% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,7k | 0,14% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,3k | 0,13% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,6k | 0,13% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,3k | 0,13% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,4k | 0,11% |
| IBOVF180 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,7k | 0,11% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,4k | 0,10% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,3k | 0,09% |
| IBOVF165 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 57,3k | 0,08% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 56,8k | 0,08% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,3k | 0,08% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,08% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 53,9k | 0,08% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,8k | 0,08% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 53,1k | 0,08% |
| IBOVD170 - 15/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,1k | 0,07% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,4k | 0,07% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,1k | 0,07% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,5k | 0,06% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42k | 0,06% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 38,8k | -0,05% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,4k | 0,05% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,8k | 0,05% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,9k | 0,04% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,5k | 0,04% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,8k | 0,04% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,1k | 0,04% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de AZZA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,5k | 0,04% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,1k | 0,03% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,5k | 0,03% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,2k | 0,03% |
| COELCE PNAVer COCE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,1k | 0,03% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,7k | 0,03% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 22,7k | 0,03% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,6k | 0,03% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,1k | 0,03% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20k | 0,03% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,9k | 0,02% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de BBSE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,3k | 0,02% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,2k | 0,02% |
| BIOMM ON N2Ver BIOM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1k | 0,02% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,9k | 0,02% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,3k | 0,02% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2k | 0,02% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2k | 0,01% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7k | 0,01% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1k | 0,01% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,61k | 0,01% |
| FUT WDO/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,58k | 0,01% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de VIVA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,35k | 0,01% |
| SNAG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,8k | 0,01% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de VIVT3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,64k | 0,01% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,41k | 0,01% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de PETR4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,87k | 0,01% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,52k | 0,01% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de MOVI3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,41k | 0,01% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,3k | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,29k | 0,00% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de EZTC3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,24k | 0,00% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,14k | 0,00% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,09k | 0,00% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de TIMS3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,58k | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,88k | 0,00% |
| GRUPO TOKY ON NMVer TOKY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,25k | 0,00% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,15k | 0,00% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,88k | 0,00% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,49k | 0,00% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,13k | 0,00% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de LREN3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,12k | 0,00% |
| PAGSEGURO DRNVer PAGS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,05k | 0,00% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de BBAS3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,7k | 0,00% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,43k | 0,00% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de CMIG4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,41k | 0,00% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19k | 0,00% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94k | 0,00% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,49k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de BRKM5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 959,00 | 0,00% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 929,90 | 0,00% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 820,80 | 0,00% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 749,70 | 0,00% |
| IBOVO160 - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 508,00 | 0,00% |
| IBOVO167 - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 338,93 | 0,00% |
| IBOVO153 - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 244,11 | 0,00% |
| FUT WDO/H26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110,00 | 0,00% |
| IBOVO148 - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,31 | 0,00% |
| IBOVO158 - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,80 | 0,00% |
| IBOVO140 - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,59 | 0,00% |
| BOVAO152 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,03 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 175 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam