Sicoob Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.225.565/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sicoob Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,1m distribuído em 67 posições. As maiores: SMAL11 (35,08%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,17%), Valores a Receber (3,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SICOOB SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 67todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,6m104,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 514,1k-5,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 514.098,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,54m | 35,08% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43m | 14,17% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 326,6k | 3,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 257k | 2,54% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,7k | 1,85% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,6k | 1,72% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,1k | 1,57% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,5k | 1,49% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145k | 1,43% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,5k | 1,39% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,5k | 1,19% |
| CSEDONVer CSED3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,9k | 1,13% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,4k | 1,09% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,8k | 0,99% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,1k | 0,97% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,7k | 0,94% |
| WIZ CO ON NMVer WIZC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,5k | 0,90% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,3k | 0,90% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,8k | 0,89% |
| RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90k | 0,89% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,9k | 0,89% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,8k | 0,84% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,5k | 0,84% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 85,1k | 0,84% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,4k | 0,83% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,1k | 0,83% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,6k | 0,82% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,8k | 0,81% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,8k | 0,81% |
| TAESA PN N2Ver TAEE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,8k | 0,80% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,3k | 0,79% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,3k | 0,79% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,2k | 0,79% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,4k | 0,78% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,3k | 0,77% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,1k | 0,75% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,7k | 0,74% |
| SANEPAR PNVer SAPR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,3k | 0,73% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,9k | 0,73% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,6k | 0,72% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,4k | 0,72% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,8k | 0,71% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,7k | 0,70% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,4k | 0,70% |
| ALLIED ON NMVer ALLD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,6k | 0,68% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,9k | 0,68% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,7k | 0,67% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,5k | 0,67% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,7k | 0,67% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,3k | 0,64% |
| BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,6k | 0,63% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,8k | 0,63% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,3k | 0,62% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58k | 0,57% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,7k | 0,55% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 54,2k | 0,53% |
| EUCATEX PN N1Ver EUCA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,5k | 0,51% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,9k | 0,51% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,6k | 0,48% |
| TAURUS ARMAS PN N2Ver TASA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,5k | 0,46% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,3k | 0,46% |
| MULTILASER ON NMVer MLAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,4k | 0,44% |
| MERCANTIL PN EJ N1Ver BMEB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,3k | 0,41% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,9k | 0,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,6k | 0,19% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,2k | 0,15% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,39k | 0,09% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam