Ações e renda variável
Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes
CNPJ 39.330.050/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Acs Sharp Equity Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes, CNPJ 39.330.050/0001-72: rendeu -12,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,8m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (99,88%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,25%), VALORES A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,3% | +11,6% | -25,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,9% | +14,3% | +30,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,6% | +10,9% | -30,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,0% | +13,0% | +5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,0% | +12,4% | -11,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,7% | +1,4% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 147,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,75%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,02%), GPS ON NM (12,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,75%
ValorR$ 2,44m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,02%
ValorR$ 2,32m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,77%
ValorR$ 2,27m
SHP FUND SPC CLASS C.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 1,86m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 1,55m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 1,48m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 1,27m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 1,22m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 783,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 771,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 723k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 599,2k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 206,3k
EQMA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 82,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 73,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 45,5k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 39,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 28,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 26,3k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21,3k
EQV015669748V5109371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19,5k
EQV015669751V5109371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 17,2k
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 15,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,33k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 17,7m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 45,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 28,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,9k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,84
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,8m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 57,5k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.536,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Acs Sharp Equity Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes
11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tdc Fundo de Investimento em AçõesR$ 4,16m neste fundo · carteira de set/2026
- Lip Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 2,45m neste fundo · carteira de mai/2026
- Dhg II Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,93m neste fundo · carteira de mai/2026
- Serrambi Fundo de Investimento em AçõesR$ 1,73m neste fundo · carteira de set/2026
- Paprica 18 Fundo de Investimento em AçõesR$ 1,42m neste fundo · carteira de set/2026
- IV Dream Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,35m neste fundo · carteira de mai/2026
- Stazzema Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 755,4k neste fundo · carteira de nov/2025
- Camaiore Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 685,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rcamf Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 649k neste fundo · carteira de set/2026
- Hamartia Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 585k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nu Equities Global Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jun/2026 | R$ 13,8m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 17,8m | -12,1% | -26,3 p.p. |
| Sarlat Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 17,9m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Geral Asset Long Term Fundo de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +19,1% | +4,9 p.p. |
| Simon Ações Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 23,3m | -13,8% | -28,0 p.p. |
| Sharp Equity Value Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 23,5m | -12,1% | -26,2 p.p. |
| Exploritas Marathon Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 29,2m | -40,1% | -54,2 p.p. |
Perguntas sobre Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes
Qual é o CNPJ do Acs Sharp Equity Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes?
39.330.050/0001-72 (só os números: 39330050000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acs Sharp Equity Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acs Sharp Equity Value FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (99,88%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,25%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 17,8m sobre um patrimônio de R$ 17,8m.
Qual o patrimônio do Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoes?
R$ 17.768.736,92 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.330.050/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam