Multimercado
VINCI Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.584.273/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
VINCI Fapes FIF Multimercado, CNPJ 54.584.273/0001-50: rendeu +3,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 86,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,48%), JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,09%), VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 86,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,6% | +11,6% | -14,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,2% | +14,3% | +6,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -4,1% | +7,1% | -11,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,35m
- Diferença sem detalhamento-R$ 540,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (45,71%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (35,41%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (9,81%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo45,71%
ValorR$ 39,9m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo35,41%
ValorR$ 30,9m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 8,55m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 3,97m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,23m
KNCR21 - KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - KNCR21
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,11m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,47m
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,03m
Outras cotas de fundo, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 744,6k
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 669,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 529,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 274,6k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 227,2k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 217,2k
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 159,4k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 88,8k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 65,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,4k
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,42
HGLG12 - CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO - HGLG12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,40
Sem detalhamento: BTG CRÉDITO IMOB FII (09.552.812/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Sem detalhamento: HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA (32.892.018/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Sem detalhamento: RBR CREDITO IMOB FII (30.166.700/0001-11)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,48%
ValorR$ 8,21m
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 7,87m
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 6,43m
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 6,36m
Itaú Crédito Imobiliário Ipca Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 6,08m
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 6,04m
Iridium Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 5,95m
Hsi Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 5,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 3,28m
Kinea Oportunidades Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,64m
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,53m
Kinea Unique Hy Cdi Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,49m
VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 2,44m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,42m
Rbr Premium Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,27m
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 2,2m
Cyrela Crédito - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,13m
BTG Pactual Corporate Office Fund - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,09m
Vectis Juros Real Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,89m
BTG Pactual Crédito Imobiliário - Fundo de CRI - Fi Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,59m
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,57m
VINCI Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,56m
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,47m
Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 726,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 689,2k
Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 216,5k
VINCI Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 153,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 131,2k
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 64k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 481,21
PMLL12 - PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI - PMLL12
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 361,23
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 86,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 86,9m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 262,4k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 262.382,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Fapes FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tucano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 68,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 86,6m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Kiko 3 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,4m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Eqtprev Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,9m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Sabesprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,2m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| Cjmz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,4m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder Vi Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 90,7m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Mar Absoluto U Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 103,7m | -31,9% | -46,1 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Fapes FIF Multimercado?
54.584.273/0001-50 (só os números: 54584273000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Fapes FIF Multimercado?
VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Fapes FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,48%), JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,09%), VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,43%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 86,9m sobre um patrimônio de R$ 86,6m.
Qual o patrimônio do VINCI Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 86.598.842,34 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.584.273/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam