Fundos imobiliários (FII)
VCRI11 · VINCI Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliario
CNPJ 41.081.374/0001-66 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como VCRI11 · segmento Outros · gestão ativa · administrado por Brl Trust Dtvm S.A.
VCRI11 · VINCI Credit Securities FII, CNPJ 41.081.374/0001-66: dividend yield de 0,94% em set/2026, valor patrimonial de R$ 9,58 por cota e 12.198 cotistas; patrimônio de R$ 195,7m. Fundo fechado, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (94,98%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (5,26%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-0,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 195,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 12.198Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de VCRI11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,94% | R$ 9,58 | 12.198 |
| ago/2026 | 1,00% | R$ 9,56 | 12.348 |
| jul/2026 | 1,01% | R$ 9,53 | 12.545 |
| jun/2026 | 1,00% | R$ 9,45 | 12.676 |
| mai/2026 | 1,00% | R$ 9,53 | 12.810 |
| abr/2026 | 0,94% | R$ 9,54 | 12.996 |
| mar/2026 | 0,94% | R$ 9,53 | 13.104 |
| fev/2026 | 0,94% | R$ 9,55 | 13.222 |
| jan/2026 | 0,95% | R$ 9,53 | 13.304 |
| dez/2025 | 1,01% | R$ 9,50 | 13.388 |
| nov/2025 | 0,96% | R$ 9,44 | 13.533 |
| out/2025 | 0,96% | R$ 9,40 | 13.705 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,46m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo94,98%
ValorR$ 185,9m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 10,3m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,99%
Valor-R$ 1,95m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,95m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,17%
Valor-R$ 335,5k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 169,9k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,7k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 195,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 195,7m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Credit Securities FII
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp LimitadaR$ 62,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,56m neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI Portifólio 8 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 748k neste fundo · carteira de mai/2026
- Real Investor Imobiliário Master FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 212,4k neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lagra Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de ago/2026 | R$ 184m |
| Sabiá Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 184,3m |
| FII Caixa Incorporaçãocarteira de ago/2026 | R$ 195,5m |
| VINCI Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliario (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 195,7m |
| Catuaí Vbi FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 199m |
| Inter Hedge FIIcarteira de jul/2026 | R$ 204,2m |
| Mch Tower FIIcarteira de ago/2026 | R$ 215,1m |
Perguntas sobre VCRI11
VCRI11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de VCRI11 foi de 0,94% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,97% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de VCRI11?
R$ 9,58 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o VCRI11?
12.198 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do VCRI11?
41.081.374/0001-66, o do fundo negociado na B3 como VCRI11.
Qual é o segmento do VCRI11?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o VCRI11?
Brl Trust Dtvm S.A., segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do VINCI Credit Securities FII?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliario investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (94,98%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (5,26%), Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII (-0,99%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 195,7m sobre um patrimônio de R$ 195,7m.
Qual o patrimônio do VINCI Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliario?
R$ 195.740.680,43 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.081.374/0001-66, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam