Sabesprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.072.894/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Sabesprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 88,9m distribuído em 60 posições. As maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,70%), VALORES A PAGAR (5,97%), CERT RECEB IMOB ISEN - Isec Securitizadora - CRI:ISECSEC:200731 (5,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SABESPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 99,6m111,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,6m-11,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.629.699,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22m | 24,70% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,31m | 5,97% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - Isec Securitizadora - CRI:ISECSEC:200731 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 5,47% |
| POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,49m | 5,05% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2050-12-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 3,83% |
| VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,79m | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 2,79% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 2,70% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:240929 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 2,66% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OCTANTE SECURITIZADORA SA - CRI:OCTS:301249 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 2,65% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - POLO CAPITAL SECURITIZADORA SA - CRI:PLSC:301250 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 2,33% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2050-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 2,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,74% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 1,69% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 1,37m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,53% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150827 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 1,47% |
| MOEMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,18% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:181130 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,17% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2050-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 956,2k | 1,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:100332 | Títulos de bancos e empresas | R$ 950k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,5k | 1,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,9k | 1,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI | Aplicações em outros fundos | R$ 884,8k | 0,99% |
| INOVA CREDTECH VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 884,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,8k | 0,91% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:220727 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,3k | 0,86% |
| AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 734,3k | 0,82% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 662,1k | 0,74% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI:OURINVSE:061033 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 0,67% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:180929 | Ações de empresas brasileiras | R$ 590,1k | 0,66% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:250831 | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,2k | 0,62% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - POLO CAPITAL SECURITIZADORA SA - CRI:PLSC:100231 | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,8k | 0,62% |
| POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 419,3k | 0,47% |
| AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 378,9k | 0,42% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:101227 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 0,37% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,9k | 0,32% |
| APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 283,9k | 0,31% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - POLO CAPITAL SECURITIZADORA SA - CRI:PLSC:250127 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,8k | 0,30% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - POLO CAPITAL SECURITIZADORA SA - CRI:PLSC:100930 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO POLO ESTOQUE II RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120,1k | 0,13% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - POLO CAPITAL SECURITIZADORA SA - CRI:PLSC:100927 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 92,9k | 0,10% |
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 64,8k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,6k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - POLO CAPITAL SECURITIZADORA SA - CRI:PLSC:110227 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - POLO CAPITAL SECURITIZADORA SA - CRI:PLSC:300433 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,01% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam