Sanb Mf Prev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 37.179.120/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sanb Mf Prev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 154,4m distribuído em 29 posições. As maiores: SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (63,20%), GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,04%), SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,21%). R$ 1,79m (1,16% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 154,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 152,6m98,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,79m1,16% do patrimônio
Sobram R$ 1.787.184,82 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 97,6m | 63,20% |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,9m | 7,04% |
| SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,05m | 5,21% |
| SANTANDER SEVILHA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,26m | 4,05% |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,97m | 3,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,43m | 3,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,51m | 2,92% |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,04m | 2,61% |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,44m | 1,57% |
| SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92m | 1,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,22m | 0,78% |
| GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 897,8k | 0,58% |
| SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 731,5k | 0,47% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 658,2k | 0,42% |
| SHARP EQUITY VALUE RED PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 536,5k | 0,34% |
| VISTA PREV PLUS FIE II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 376,9k | 0,24% |
| DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 308,6k | 0,19% |
| ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 276,2k | 0,17% |
| SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 212,8k | 0,13% |
| IBOV FM IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 135,2k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 111,2k | 0,07% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,7k | 0,02% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,6k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4k | 0,00% |
| FUT WSP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,07k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT ESX/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,91k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,01k | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam