Multimercado
Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 29.549.598/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Sevilha Crescimento Multimercado CP - FIF, CNPJ 29.549.598/0001-54: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 248,5m e 12.018 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (38,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,42%), GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,87%). R$ 1,41m (0,57% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER SEVILHA CRESCIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 248,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 490 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12.018Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/06/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -4,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 490 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (42,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,64%), SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.721.399/0001-87) (6,78%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,64%
ValorR$ 111,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 25,3m
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.721.399/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 17,8m
GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 16,1m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 12,4m
SANT B G INV SPC III
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 12,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 7,74m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 5,52m
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 5,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,81m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,57m
Sem detalhamento: SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (34.476.006/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,07m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,67m
ISHARES CORE DRN
BIEM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,52m
Sem detalhamento: SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.494.480/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,34m
SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (39.959.272/0001-59)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,25m
GAVEA MACRO PLUS MASTER FIF - CI MULT - RESP LIMITADA (24.300.684/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,18m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,08m
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,05m
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 986,5k
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 952,6k
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 869,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 490 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,75%
ValorR$ 96,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 25,9m
Genoa Capital Radar Red FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 17,1m
Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 16,2m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 12,6m
SANT B G INV SPC III
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 7,97m
Kapitalo K10 Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 6,31m
Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 6,25m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 5,65m
Absolute Vertex Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 5,55m
Legacy Capital Red Alpha FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,77m
SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,16m
Santander Connect Global Equities Dólar Cic de Classe de Investimento Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,8m
Sentinel FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,44m
Sharp Long Biased Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,32m
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,12m
Absolute Pace Red Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 998,4k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
Santander Valência Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 923,6k
Sharp Long Short 2X Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 904,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 827,7k
Santander Small Caps Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 740,5k
Dahlia Total Return Red FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 673,8k
Skyraider Red FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 619,1k
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 579,1k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 350,3k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 154k
OPD DOL/XV8K
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 126,2k
IBOV FM IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 116,6k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 97,8k
OPD DOL/XV8Q
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,7k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
FUT ESX/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,57k
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,82k
FUT EUP/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 682,20
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 248,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 247,1m99,27% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,41m0,57% do patrimônio
Sobram R$ 1.410.292,18 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamérica Fof Exclusivo FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 234,3m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Rubicon Global Opportunities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Iecarteira de mai/2026 | R$ 237,8m | +22,5% | +8,3 p.p. |
| 403 Dt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 244,4m | +22,7% | +8,6 p.p. |
| Belmonte Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 246,6m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Pb Petropolis Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 248,3m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 248,5m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Solum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 250,4m | +9,6% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Sevilha Crescimento Multimercado CP - FIF?
29.549.598/0001-54 (só os números: 29549598000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER SEVILHA CRESCIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Sevilha Crescimento Multimercado CP - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Sevilha Crescimento Multimercado CP - FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (38,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,42%), GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,87%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 247,1m sobre um patrimônio de R$ 248,5m.
Qual o patrimônio do Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada?
R$ 248.474.810,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.549.598/0001-54, classe CLASSES - FIF.
O Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.410.292,18 — 0,57% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam