Previdência
Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada
CNPJ 30.493.904/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult CP - FIF, CNPJ 30.493.904/0001-67: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 960m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (58,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,13%), GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,98%). R$ 1,71m (0,18% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 960m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 504 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,9% | +10,5% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,5% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 504 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (56,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,28%), GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.610.605/0001-81) (3,70%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo56,46%
ValorR$ 550m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,28%
ValorR$ 207,3m
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.610.605/0001-81)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 36,1m
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.721.399/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 25,4m
SANT B G INV SPC III
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 21,6m
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA (41.575.707/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 19,5m
ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (45.681.910/0001-15)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 17,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 13,8m
LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.368.165/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 9,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 8,05m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 4,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,52m
ISHARES CORE DRN
BIEM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,06m
Sem detalhamento: SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (41.409.879/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,96m
Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.281.141/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,69m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,47m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 504 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo58,77%
ValorR$ 564,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,13%
ValorR$ 212,5m
Genoa Capital Cruise Prev Fof Red FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 38,3m
Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 23,4m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 20,7m
Santander Sevilha Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 19,5m
Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 17,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 15m
Legacy Capital Previdenciário Red Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 10,1m
Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 9,61m
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 7,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,06m
Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento no Exterior - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,55m
SPX Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,53m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,09m
Sharp Equity Value Red Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,99m
Absolute Pace Prev Fife Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,47m
Santander Small Caps Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1m
Atmos Previdencia Qualificado Fie Tipo II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 993,2k
Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 967,8k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 664,5k
IBOV FM IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 292,2k
OPD DOL/XV8K
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 235,5k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 221,2k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 164,7k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 143k
OPD DOL/XV8Q
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,2k
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 18,3k
FUT ESX/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,85k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,19k
IBOVJ220 - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,18k
FUT EUP/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,08k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 960mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 958,3m99,68% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,71m0,18% do patrimônio
Sobram R$ 1.712.794,50 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 921,2m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Kinea Prev XP Seguros Ipca Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 922,4m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Emeresis Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 931,5m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Tétis FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 951,4m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 960m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Santander Prev Fix Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 961,7m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 978,5m | +14,5% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult CP - FIF?
30.493.904/0001-67 (só os números: 30493904000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult CP - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (58,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,13%), GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,98%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 958,3m sobre um patrimônio de R$ 960m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada?
R$ 960.011.348,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.493.904/0001-67, classe CLASSES - FIF.
O Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.712.794,50 — 0,18% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam