Albufeira Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 23.964.456/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Albufeira Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 174,4m distribuído em 76 posições. As maiores: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (53,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,82%), SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALBUFEIRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 174,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 177,4m101,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,09m-1,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.092.478,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 94,1m | 53,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,41m | 4,82% |
| SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,04m | 4,60% |
| GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,8m | 4,47% |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,53m | 4,31% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 3,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,73m | 2,14% |
| ISHARES GOLD DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,22m | 1,84% |
| KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,91m | 1,67% |
| SANTANDER DINÂMICO VIP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,72m | 1,56% |
| ABSOLUTE VERTEX RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,62m | 1,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,39m | 1,37% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,45m | 0,83% |
| LEGACY CAPITAL RED ALPHA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO -Ver a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,77% |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,68% |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,63% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,62% |
| BANCO CNH - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,61% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 950,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,4k | 0,42% |
| ISHARES CORE DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 716,1k | 0,41% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 662,2k | 0,37% |
| SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 653,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,5k | 0,35% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,5k | 0,34% |
| SHARP LONG BIASED RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 581,4k | 0,33% |
| GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 570,5k | 0,32% |
| SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 565,5k | 0,32% |
| ABSOLUTE PACE RED LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 550,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,5k | 0,29% |
| SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 495,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 394,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377k | 0,21% |
| DAHLIA TOTAL RETURN RED FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 353,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,6k | 0,18% |
| SANTANDER SMALL CAPS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 305,4k | 0,17% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267k | 0,15% |
| SKYRAIDER RED FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 228k | 0,13% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,11% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,10% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,3k | 0,10% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,07% |
| NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,05% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,4k | 0,04% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,4k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,7k | 0,01% |
| OPF ISP/MVMY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,8k | 0,01% |
| OPF ISP/MVMV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,1k | 0,01% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,51k | 0,00% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,48k | 0,00% |
| FUT WSP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,33k | 0,00% |
| FUT EUP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 539,28 | 0,00% |
| FUT ESX/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 176,49 | 0,00% |
| LIGT/LIGT0001/BRLIGTN02OR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,42 | 0,00% |
| OPF ISP/MVMK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,09 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam