Ações e renda variável
Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 49.996.896/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Eletros Itaúna FIF - Cia, CNPJ 49.996.896/0001-08: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 113,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 79 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (10,76%), PETROBRAS PN N2 (10,65%), ITAUSA PN N1 (7,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELETROS ITAÚNA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 113,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 91 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,8% | +14,3% | +22,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,3% | +10,9% | -19,2 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +13,1% | +6,1% | +7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (10,76%), PETROBRAS PN N2 (10,65%), ITAUSA PN N1 (7,07%). Retrato de set/2026.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 12,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,65%
ValorR$ 12,1m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 8,02m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 7,26m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 5,11m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 3,81m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 3,55m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 3,51m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 3,42m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,78m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,76m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,48m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,06m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,02m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,99m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,91m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,61m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,52m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,48m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,47m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,45m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,35m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,33m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,29m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,19m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 12,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,65%
ValorR$ 12,1m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 8,02m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 7,26m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 5,11m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 4,4m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 3,81m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 3,55m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 3,51m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 3,42m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,78m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,76m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,48m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,06m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,02m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,99m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,91m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,61m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,52m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,48m
Mostrar as outras 59 posiçõesMostrar menos
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,47m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,45m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,35m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,33m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,29m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,19m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,05m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,04m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 981,9k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 971,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 946,7k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 934,3k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 911,7k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 884,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 819k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 734,4k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 627,3k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 615,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 602,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 587,7k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 556k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 540k
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 500,3k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 464,5k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 450,5k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 414,5k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 384,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 362,1k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 353,3k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 342,2k
BBDC/BBDC10/BRBBDCR14PR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 334,3k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 333,2k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 327,8k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 294,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 282,9k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 282,8k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 279,6k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 269,4k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 258,3k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 253,8k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 235,5k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 227,5k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 218,2k
AXIA17
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 218k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 194,9k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 193,3k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 191,7k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 183,4k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 177,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 140,6k
BBDC/BBDC9/BRBBDCR14OR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 92,8k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 92,4k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 64,1k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,67k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
ORIZON BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
VRGL80
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 159,32
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 113,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 79todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 113,3m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.348,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Eletros Itaúna FIF - Cia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Eletros Ações Fi Financeiro - Cic de Ações - Resp LimitadaR$ 113,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tb P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 108,1m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 113,3m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Ip Participações Partners FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,8m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| Strong Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 124,6m | -56,0% | -70,2 p.p. |
| Itaú Ações Ibrx Indexado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,1m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Indie Teorema Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 144,7m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Bússola 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 153,2m | -33,8% | -48,0 p.p. |
Perguntas sobre Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Eletros Itaúna FIF - Cia?
49.996.896/0001-08 (só os números: 49996896000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELETROS ITAÚNA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eletros Itaúna FIF - Cia?
Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eletros Itaúna FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (10,76%), PETROBRAS PN N2 (10,65%), ITAUSA PN N1 (7,07%). O fundo declarou 79 posições no total, somando R$ 113,3m sobre um patrimônio de R$ 113,3m.
Qual o patrimônio do Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 113.335.155,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.996.896/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam