Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 49.996.896/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 108m distribuído em 79 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (12,57%), PETROBRAS PN N2 (10,24%), ITAUSA PN N1 (6,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELETROS ITAÚNA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 108m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.218,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6m | 12,57% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 10,24% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,2m | 6,66% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,48m | 5,99% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,9m | 4,54% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,56m | 3,30% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,52m | 3,25% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,29m | 3,04% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 3,01% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 2,87% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56m | 2,37% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,49m | 2,30% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38m | 2,20% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,11m | 1,95% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,89m | 1,75% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87m | 1,73% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,84m | 1,70% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 1,55% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 1,52% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,49m | 1,38% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 1,36% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44m | 1,33% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 1,28% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 1,27% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 1,17% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 1,15% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,19m | 1,10% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 1,10% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 0,97% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 965,1k | 0,89% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 950,4k | 0,88% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 885,4k | 0,81% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 840k | 0,77% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 718,3k | 0,66% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 704k | 0,65% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 654,6k | 0,60% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 634,3k | 0,58% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 538,6k | 0,49% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 533,1k | 0,49% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 517,3k | 0,47% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 514,3k | 0,47% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 457,4k | 0,42% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 431,3k | 0,39% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 391,9k | 0,36% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 390,8k | 0,36% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 375,5k | 0,34% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 372,2k | 0,34% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 364k | 0,33% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 349,7k | 0,32% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 328,7k | 0,30% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 314,5k | 0,29% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 301,6k | 0,27% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,9k | 0,27% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 284,9k | 0,26% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 270,5k | 0,25% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,7k | 0,23% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 234,9k | 0,21% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 232,2k | 0,21% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 231,1k | 0,21% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 230,3k | 0,21% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 222,2k | 0,20% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 220,7k | 0,20% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,4k | 0,18% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,6k | 0,18% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,6k | 0,17% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,5k | 0,15% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,7k | 0,15% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 154,8k | 0,14% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,5k | 0,12% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,4k | 0,07% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,1k | 0,05% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,3k | 0,04% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,7k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,11k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| ORIZON BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72k | 0,00% |
| VRGL80 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,32 | 0,00% |
| BBDC2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,60 | 0,00% |
| BBDC1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,44 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam