Ações e renda variável
Eletros Ações Fi Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
CNPJ 49.997.061/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Eletros Ações FIF - CIC de Ações, CNPJ 49.997.061/0001-64: rendeu +18,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 496m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (33,00%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,49%), ELETROS ITAÚNA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (22,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELETROS AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 496m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 125 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,0% | +10,5% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,6% | +14,3% | +22,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,4% | +10,9% | -24,2 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +12,9% | +2,8% | +10,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eletros Ações Fi Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (13.969.608/0001-70) (30,68%), PIPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (37.311.726/0001-55) (13,50%), Ação ordinária (6,20%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (13.969.608/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo30,68%
ValorR$ 156,7m
PIPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (37.311.726/0001-55)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,50%
ValorR$ 69m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 31,7m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 24,1m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 19,6m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 15,1m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 12,4m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 12,3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 11,2m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 9,39m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 8,77m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 8,43m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 7,55m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 7,33m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 6,76m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 6,64m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 6,37m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 6,09m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 5,5m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,71m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 4,69m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4,54m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 4,42m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 4,36m
CONSTÂNCIA CAMBOINHAS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (32.240.439/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,27m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Arpoador Ibrx Ativo Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,00%
ValorR$ 163,7m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,49%
ValorR$ 136,4m
Eletros Itaúna Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,84%
ValorR$ 113,3m
Pipa Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,45%
ValorR$ 71,7m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 6,47m
Constância Camboinhas Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,44m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 496mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 496,1m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.845,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aqr Long-biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 455,4m | +24,7% | +10,3 p.p. |
| Eletros Ações Fi Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 496m | +18,2% | +3,7 p.p. |
| Bram Fi Financeiro - Cia Ibovespa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 505m | +28,2% | +13,7 p.p. |
| Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 570,9m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Kapitalo Tarkus Master Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 591,8m | +44,7% | +30,2 p.p. |
| Ascese Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 615m | +22,0% | +7,5 p.p. |
| Squadra Lb Wm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 653,8m | -4,1% | -18,6 p.p. |
Perguntas sobre Eletros Ações Fi Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Eletros Ações FIF - CIC de Ações?
49.997.061/0001-64 (só os números: 49997061000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELETROS AÇÕES FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eletros Ações FIF - CIC de Ações?
Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eletros Ações FIF - CIC de Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eletros Ações Fi Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SHARP ARPOADOR IBRX ATIVO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (33,00%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,49%), ELETROS ITAÚNA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (22,84%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 496,1m sobre um patrimônio de R$ 496m.
Qual o patrimônio do Eletros Ações Fi Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada?
R$ 496.022.346,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.997.061/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam