Ações e renda variável
Strong Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 12.287.654/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Strong FIF - Cia, CNPJ 12.287.654/0001-27: rendeu -56,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 124,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Bradesco Gestora de Private Equity e Venture Capital S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: OffShore (79,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,35%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STRONG FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 124,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -56,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bradesco Gestora de Private Equity e Venture Capital S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -56,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 70,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 42,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -56,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -53,3% | +11,6% | -65,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -31,1% | +14,3% | -45,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,4% | +10,9% | -8,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -4,9% | +13,0% | -18,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -30,4% | +12,4% | -42,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -10,7% | +1,4% | -12,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OffShore
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo79,65%
ValorR$ 99,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,35%
ValorR$ 25,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 124,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.814,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 100,9m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Strong Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 124,6m | -56,0% | -70,2 p.p. |
| Occam Araguaia FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 137,3m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142,5m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Organon 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 178,7m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Serra do Cipó Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 189,5m | -4,5% | -18,7 p.p. |
| Fundo de Investimento em Ações Postal Brasilcarteira de set/2026 | R$ 205,2m | +6,5% | -7,7 p.p. |
Perguntas sobre Strong Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Strong FIF - Cia?
12.287.654/0001-27 (só os números: 12287654000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STRONG FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Strong FIF - Cia?
Bradesco Gestora de Private Equity e Venture Capital S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Strong FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Strong Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OffShore (79,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,35%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 124,6m sobre um patrimônio de R$ 124,6m.
Qual o patrimônio do Strong Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 124.572.904,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.287.654/0001-27, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam