Principal Claritas Quant Master II Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.417.904/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Principal Claritas Quant Master II Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,9m distribuído em 104 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (21,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (15,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (11,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 104todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 102,5m218,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,6m-118,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.612.088,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 10m | 21,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,05m | 15,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 5,41m | 11,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,82m | 10,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,66m | 9,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,14m | 6,70% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57m | 5,46% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4m | 5,10% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,27m | 4,84% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 4,36% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,83m | 3,90% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 3,87% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,75m | 3,72% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 3,65% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 3,55% |
| AURA33 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 3,49% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 3,48% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 3,11% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 2,81% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 2,69% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 2,67% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 2,66% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 2,50% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 2,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 2,44% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,06m | 2,25% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 2,24% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 2,20% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 2,20% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1m | 2,13% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 965,6k | 2,05% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 922,9k | 1,96% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 879,1k | 1,87% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 801,3k | 1,70% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 799,6k | 1,70% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 787,9k | 1,67% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 775k | 1,65% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 769,1k | 1,63% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 763,3k | 1,62% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 707,1k | 1,50% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 699,9k | 1,49% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 691,5k | 1,47% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 686k | 1,46% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 683,5k | 1,45% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 683,1k | 1,45% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 661,5k | 1,41% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 647,9k | 1,38% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 647,4k | 1,38% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 645,3k | 1,37% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 619,4k | 1,32% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 616,3k | 1,31% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 614,9k | 1,31% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 613,5k | 1,30% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 596,9k | 1,27% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 582,4k | 1,24% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 582,1k | 1,24% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 576,3k | 1,22% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 570,1k | 1,21% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 565,8k | 1,20% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 562,1k | 1,19% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 543,2k | 1,15% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 537,4k | 1,14% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 531,7k | 1,13% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 524,1k | 1,11% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 514,6k | 1,09% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 504k | 1,07% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 499,6k | 1,06% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 487,8k | 1,04% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 485,8k | 1,03% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 485,2k | 1,03% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 458,6k | 0,97% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 455,7k | 0,97% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 441,6k | 0,94% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 398,5k | 0,84% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394,6k | 0,84% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 288,9k | 0,61% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 199k | 0,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,6k | 0,42% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163,5k | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163,5k | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163,5k | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163,5k | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163,5k | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163,5k | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163,5k | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163,5k | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163,5k | 0,34% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 163,5k | 0,34% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,2k | 0,28% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 121,4k | 0,25% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 114,4k | 0,24% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,6k | 0,12% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,9k | 0,11% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44k | 0,09% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 42k | -0,08% |
| ABC BRASIL PN REC N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8k | 0,04% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,8k | 0,03% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5k | 0,02% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,24k | 0,01% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,71k | 0,01% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,32k | 0,01% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,19k | 0,00% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,44k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam