Ações e renda variável
Principal Claritas Quant Master II Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.417.904/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Principal Claritas Quant Master II FIF em Ações, CNPJ 42.417.904/0001-67: rendeu -1,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 120 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (22,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (15,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (15,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 91 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,4% | +11,6% | -18,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,8% | +14,3% | +5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | -3,7% | +9,7% | -13,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 55,6m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 37,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Principal Claritas Quant Master II Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (21,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (15,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (11,53%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,44%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 7,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 5,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,79%
ValorR$ 5,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 4,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 3,27m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 2,89m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 2,76m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 2,4m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 2,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 2,05m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,83m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,82m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,75m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,71m
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,67m
AURA33
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,64m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,47m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,37m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,33m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,32m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,27m
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,27m
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,23m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,57%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,88%
ValorR$ 7,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,34%
ValorR$ 6,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 4,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 3,18m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 2,92m
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 2,75m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 2,66m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 2,6m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 2,42m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 2,13m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 2,05m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,97m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,96m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,75m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,65m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,6m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,57m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,52m
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,5m
Mostrar as outras 100 posiçõesMostrar menos
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,45m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,39m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,39m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,35m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,33m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,32m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,23m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,21m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,16m
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,13m
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,13m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,12m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,11m
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,08m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,07m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,05m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,03m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,03m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,01m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 997,5k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 984,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 971,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 968,7k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 954k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 936,2k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 936,2k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 916,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 866,4k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 859,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 817,6k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 809,8k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 795,2k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 786,5k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 784,9k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ANIM3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 781,6k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 755,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 753,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 738,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 693,5k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 684,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 670,9k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 641,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 637,4k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 633,7k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 633,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 626k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 603,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 603,5k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 603,3k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 595,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 589,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 582,7k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 580,3k
AURA33
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 517,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 516,2k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 507,2k
Valores a Pagar - Posição Vendida de INTB3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 507,2k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 501k
JBSS32
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 485,7k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 445,5k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 416k
Valores a Pagar - Posição Vendida de BRAV3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 415,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 395,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 382,7k
Valores a Pagar - Posição Vendida de CSMG3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 382,7k
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 346,2k
Valores a Pagar - Posição Vendida de CMIN3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 346,2k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 313,1k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 294,3k
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 252,7k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 240,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 240k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 240k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 240k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 240k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 240k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 240k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 240k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 240k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 240k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 240k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 230,9k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 222,1k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 208,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 199,7k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 123,3k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 106,3k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ISAE4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 106,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 64,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 56,7k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 56,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 51,1k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 45,6k
ABC BRASIL PN REC N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,3k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,25k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,44k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 120todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124,9m277,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 80m-178,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 80.023.067,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Principal Claritas Quant Master II FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Principal Claritas Brasilprev Quant Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 44,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Principal Claritas Quant Master II Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 44,9m | -1,2% | -15,4 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento em Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 45m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Bradesco Proteico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,7m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Tb At Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 51,3m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Stefani Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 54,2m | -37,8% | -52,0 p.p. |
| Moat Capital a Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 87,6m | -25,9% | -40,1 p.p. |
Perguntas sobre Principal Claritas Quant Master II Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Principal Claritas Quant Master II FIF em Ações?
42.417.904/0001-67 (só os números: 42417904000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Principal Claritas Quant Master II FIF em Ações?
Principal Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Principal Claritas Quant Master II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Principal Claritas Quant Master II Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (22,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (15,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (15,34%). O fundo declarou 120 posições no total, somando R$ 124,9m sobre um patrimônio de R$ 44,9m.
Qual o patrimônio do Principal Claritas Quant Master II Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 44.853.451,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.417.904/0001-67, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam