Ações e renda variável
Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.135.345/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da CIC, CNPJ 01.135.345/0001-15: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50m e 1.019 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,24%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,74%), VALORES A PAGAR (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.019Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/10/1995
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,3% | +14,3% | +17,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,7% | +10,9% | -22,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,8% | +13,0% | +7,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,3% | +12,4% | -9,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,17m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (9,72%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,91%), PETROBRAS PN N2 (8,17%). Retrato de set/2026.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 4,86m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 4,46m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 4,09m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 2,48m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 2,38m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,82m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,78m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,72m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,65m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,44m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,36m
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,31m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,24m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,21m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,17m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,09m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,01m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 955,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 896k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 865,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 836,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 758,2k
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 746,1k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 743,8k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 569,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Índex Ações Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,24%
ValorR$ 49,6m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 372,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 133,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 126,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,3m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 266,7k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 266.727,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Alocação Sistemática Brasil Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,5m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 50m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Inox Fundo de Investimento Financeiro - Açoes Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50m | +5,4% | -8,7 p.p. |
| 1818 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 51m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Bahia Am II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 55,2m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Itaú Ações Momento 30 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,1m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Barra Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 86,3m | -22,3% | -36,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da CIC?
01.135.345/0001-15 (só os números: 01135345000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,24%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,74%), VALORES A PAGAR (0,26%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 50,3m sobre um patrimônio de R$ 50m.
Qual o patrimônio do Itaú Índice Ações Ibovespa FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada?
R$ 49.987.002,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.135.345/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam