Previdência
Principal Claritas Brasilprev Quant Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.417.831/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Principal Claritas Brasilprev Quant Fife FIF Multimercado, CNPJ 42.417.831/0001-03: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 104,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,89%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,68%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,68%). R$ 52,6m (50,27% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV QUANT FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 104,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,3% | +11,6% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,9% | +14,3% | +2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +3,4% | +9,7% | -6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,5m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 52,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Principal Claritas Brasilprev Quant Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV QUANT FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.417.831/0001-03) (50,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (6,81%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV QUANT FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.417.831/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo50,26%
ValorR$ 52,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 7,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 6,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 4,87m
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 4,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 3,18m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,92m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,91m
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,75m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,71m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,6m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,44m
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,27m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,13m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,08m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,05m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,97m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,96m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,94m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,87m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,75m
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,73m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,69m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Principal Claritas Quant Master II Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,89%
ValorR$ 44,9m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 714,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 714,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 714,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 714,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 714,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 714,9k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 714,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 714,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 714,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 714,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52m49,69% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 52,6m50,27% do patrimônio
Sobram R$ 52.559.128,96 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Principal Claritas Brasilprev Quant Fife FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasilprev Top Estrategia Claritas Quant Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp LimR$ 104,6m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ibiuna II St Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 102,4m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Tawakol Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,7m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Exes Previdência Fife II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 103,8m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Principal Claritas Brasilprev Quant Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 104,6m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci RF Crédito Privado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,3m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Atit Master Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 121m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Alaska Long Only Advisory XP Seguros Fife FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,3m | -22,8% | -37,0 p.p. |
Perguntas sobre Principal Claritas Brasilprev Quant Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Principal Claritas Brasilprev Quant Fife FIF Multimercado?
42.417.831/0001-03 (só os números: 42417831000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV QUANT FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Principal Claritas Brasilprev Quant Fife FIF Multimercado?
Principal Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Principal Claritas Brasilprev Quant Fife FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Principal Claritas Brasilprev Quant Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER II FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,89%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,68%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,68%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 52m sobre um patrimônio de R$ 104,6m.
Qual o patrimônio do Principal Claritas Brasilprev Quant Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 104.561.791,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.417.831/0001-03, classe CLASSES - FIF.
O Principal Claritas Brasilprev Quant Fife Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 52.559.128,96 — 50,27% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam