Multimercado
FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo - Resp Limitada
CNPJ 42.119.627/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIF - CI Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo, CNPJ 42.119.627/0001-06: rendeu +3,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 73,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,01%), Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada (8,88%), JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST VINCI IFIX ATIVO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 73,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,3% | +11,6% | -13,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,8% | +14,3% | +7,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,9% | +10,9% | -14,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,7% | +13,0% | +9,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,6% | +12,4% | -9,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,8% | +1,4% | +4,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,41m
- Diferença sem detalhamento-R$ 528,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (43,64%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (42,17%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (8,57%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo43,64%
ValorR$ 32m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo42,17%
ValorR$ 30,9m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 6,29m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 2,71m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,73m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 874,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 673,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 649,7k
Imóveis para renda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 539,2k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 538k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 531,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 320k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 299,6k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 278,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 267,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 227,3k
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 213,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 213,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 204,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 193,3k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 127,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 103,4k
Títulos privados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 99,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 90,4k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 63,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 6,61m
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 6,51m
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 6,33m
Fundo de Investimento Imobiliário Patria Crédito Imobiliário Estruturado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 6,15m
Hsi Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 6,12m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Patria Rendimento High Grade Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 5,74m
VINCI Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 5,15m
Kinea Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 4,42m
BTG Pactual Crédito Imobiliário - Fundo de CRI - Fi Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 3,45m
BTG Pactual Corporate Office Fund - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 2,83m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 2,79m
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 2,7m
Kinea Oportunidades Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,64m
Valora CRI Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 2,61m
Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,49m
Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 2,34m
Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,04m
Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,38m
VINCI Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 711,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 192,4k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Trx Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 185,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 176,7k
VINCI Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 131,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 73,7m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 353,4k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 353.357,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIF - CI Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vivest Fof Imobiliário Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 71,7m neste fundo · carteira de set/2026
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Elektro Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 6,84m neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Seleção Kapitalo Strata Low Vol FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,8m | — | — |
| Truxt Valor Relativo Ip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 67,2m | — | — |
| BNP Paribas Pluria FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,7m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 73,3m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Bradesco Multigestores Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,5m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Emb III FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,1m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Tfo Absolute Vertex III Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 87,9m | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do FIF - CI Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo?
42.119.627/0001-06 (só os números: 42119627000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST VINCI IFIX ATIVO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo?
VINCI Real Estate Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,01%), Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada (8,88%), JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,63%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 73,7m sobre um patrimônio de R$ 73,3m.
Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest VINCI Ifix Ativo - Resp Limitada?
R$ 73.346.412,78 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.119.627/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam