Multimercado
Truxt Valor Relativo Ip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.622.645/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Valor Relativo Ip FIF Multimercado, CNPJ 67.622.645/0001-37: tem patrimônio de R$ 67,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,23%). R$ 26,9m (40,00% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT VALOR RELATIVO IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 67,2m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 103 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/06/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Valor Relativo Ip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 103 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TRUXT VALOR RELATIVO IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.622.645/0001-37) (39,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,23%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: TRUXT VALOR RELATIVO IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.622.645/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo39,99%
ValorR$ 26,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 8,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 5,53m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 4,63m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 4,22m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 3,64m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 3,13m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 2,16m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,74m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,37m
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,29m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,17m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 491,1k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 350,7k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 234,7k
Certificado de depósito de ações
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 199,2k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 188,9k
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 152k
Ação ordinária
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 87k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 72,1k
Ação preferencial
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 54,2k
EQTL ON NM
EQTLH409Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,7k
Ação preferencial
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 103 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 8,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 8,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 5,53m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 4,48m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 3,85m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 3,29m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,91m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,72m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,34m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 697,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 298,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 94k
EQTL ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,21k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 727,83
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67,2mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,3m59,92% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 26,9m40,00% do patrimônio
Sobram R$ 26.873.515,45 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Valor Relativo Ip FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Truxt Valor Relativo Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 82,8m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026 | -5,2% | +3,2% | -8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ukf Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,9m | +19,7% | +5,5 p.p. |
| Scandinavia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 63m | +16,8% | +2,6 p.p. |
| Paragon Macro FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 65,9m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Truxt Valor Relativo Ip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 67,2m | — | — |
| Itaú Solução Endowment I Crédito Privado Mult Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,6m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| VINCI Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 86,6m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| BNP Paribas Premium Multimercado Cic de Classes de Investimento Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 98,8m | +9,3% | -4,9 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Valor Relativo Ip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Valor Relativo Ip FIF Multimercado?
67.622.645/0001-37 (só os números: 67622645000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT VALOR RELATIVO IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Valor Relativo Ip FIF Multimercado?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Valor Relativo Ip FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Truxt Valor Relativo Ip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (12,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,23%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 40,3m sobre um patrimônio de R$ 67,2m.
Qual o patrimônio do Truxt Valor Relativo Ip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 67.187.761,74 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.622.645/0001-37, classe CLASSES - FIF.
O Truxt Valor Relativo Ip Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 26.873.515,45 — 40,00% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam