Multimercado
BNP Paribas Pluria FIF Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 45.521.758/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BNP Paribas Pluria FIF CIC Multimercado, CNPJ 45.521.758/0001-03: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,7m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,53%), ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,29%), GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (8,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS PLURIA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.470 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,8% | +14,3% | +3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,3% | +13,0% | -4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Pluria FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.470 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (39.354.842/0001-87) (7,75%), GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04) (7,36%), KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39) (5,65%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (39.354.842/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 5,93m
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 5,63m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 4,32m
Sem detalhamento: ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.586.689/0001-41)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 3,66m
ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.285.204/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 3,63m
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (08.771.538/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 3,55m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 3,53m
ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.491.165/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 3,41m
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 3,23m
Sem detalhamento: ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.083.541/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 3,19m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WHG CASA HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (58.211.682/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 3,09m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 2,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 2,64m
TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (40.575.693/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 2,35m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 1,94m
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,9m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2047-10-16
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,77m
BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.636.619/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,43m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.470 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,53%
ValorR$ 9,84m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,29%
ValorR$ 7,48m
Genoa Capital Radar Annecy FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 6,13m
Genoa Capital Sagres I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 5,78m
Kapitalo K10 Avignon Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 4,79m
ACE Capital Dinâmico FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 3,85m
Alphakey Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 3,69m
Itaú Optimus Titan Distribuidores FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 3,63m
ACE Capital Multicenários FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 3,61m
ACE Capital Normandia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 3,47m
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 3,26m
Whg Casa Hedge FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 3,12m
Neo Multi Estratégia 30 Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 2,61m
BNP Paribas Soberano Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 2,54m
Norte Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,32m
Itaú Solana Long And Short FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,01m
Távola Equity Hedge 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,37m
Oceana Equity Hedge FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,1m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,3k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,7m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.675,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lift So II Feeder Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,8m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| SPX Hornet Equity Hedge S FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,8m | +30,1% | +15,9 p.p. |
| Bradesco Private Valor Relativo FIF - Cic de Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,4m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Itaú Altitude Private Markets Upfront Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,8m | — | — |
| Acesso Eb Capital Preferred Futures Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,2m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Manager Sps Capital III FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,3m | +19,5% | +5,3 p.p. |
| BNP Paribas Pluria FIF Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 72,7m | +11,1% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Pluria FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Pluria FIF CIC Multimercado?
45.521.758/0001-03 (só os números: 45521758000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS PLURIA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Pluria FIF CIC Multimercado?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Pluria FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BNP Paribas Pluria FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,53%), ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,29%), GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (8,43%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 72,7m sobre um patrimônio de R$ 72,7m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Pluria FIF Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 72.705.087,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.521.758/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam