BNP Paribas Elos FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.521.758/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BNP Paribas Elos FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 76,4m distribuído em 22 posições. As maiores: SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,66%), ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,31%), GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (7,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ELOS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 76,4m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.948,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,67m | 12,66% |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,4m | 12,31% |
| GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,93m | 7,75% |
| GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,63m | 7,36% |
| KAPITALO K10 AVIGNON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,66m | 6,09% |
| ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,82m | 4,99% |
| ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,68m | 4,82% |
| ALPHAKEY LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,62m | 4,74% |
| ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,6m | 4,71% |
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,55m | 4,64% |
| ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,41m | 4,46% |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,24m | 4,23% |
| WHG CASA HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09m | 4,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,64m | 3,45% |
| TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,35m | 3,07% |
| NORTE EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,31m | 3,02% |
| OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,09m | 2,73% |
| ITAÚ SOLANA LONG AND SHORT FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 2,67% |
| BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 2,10% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,5k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,5k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam