Encore Kalman Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 41.867.464/0001-87 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Encore Kalman Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,13m distribuído em 105 posições. As maiores: BOVA11 (39,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,43%), PORTO SEGURO ON NM (11,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENCORE KALMAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,13mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 105todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,1m229,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,95m-129,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.945.870,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45m | 39,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,93m | 31,43% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 703,8k | 11,47% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 538k | 8,77% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 466,3k | 7,60% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 370,9k | 6,04% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 324,3k | 5,28% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 308,2k | 5,02% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 271,4k | 4,42% |
| EMBRAER ON EJ NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 262,7k | 4,28% |
| CLEARSALE ON NMVer CLSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,3k | 3,90% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 217k | 3,53% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,9k | 3,14% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,5k | 3,13% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,1k | 3,13% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186k | 3,03% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,8k | 2,88% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 175,8k | 2,86% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,2k | 2,82% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,9k | 2,81% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163k | 2,65% |
| TEGMA ON NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 156,9k | 2,55% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,3k | 2,46% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,9k | 2,32% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,3k | 2,25% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138k | 2,25% |
| COPEL PNB N1Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,7k | 2,24% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136k | 2,21% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,6k | 2,17% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,5k | 2,17% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,4k | 2,15% |
| ELETROMIDIA ONVer ELMD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,8k | 2,11% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,8k | 2,03% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,5k | 2,03% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,4k | 1,89% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,9k | 1,75% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,7k | 1,70% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103k | 1,67% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,3k | 1,37% |
| ONCOCLINICAS ON NMVer ONCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,7k | 1,26% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77,1k | 1,25% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,1k | 1,20% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,4k | 1,19% |
| TRXF11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,8k | 1,16% |
| XPML11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,4k | 1,16% |
| AZUL PN N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,4k | 1,14% |
| SIMPAR ON EG NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,7k | 1,13% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,2k | 1,03% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,7k | 0,95% |
| MOVIDA ON NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58,5k | 0,95% |
| TGAR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,8k | 0,94% |
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,8k | 0,89% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,8k | 0,86% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,7k | 0,82% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,3k | 0,82% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,4k | 0,80% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,9k | 0,78% |
| CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,7k | 0,77% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,4k | 0,75% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,9k | 0,71% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,4k | 0,67% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,7k | 0,64% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38k | 0,62% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,8k | 0,61% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,2k | 0,60% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,4k | 0,59% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,1k | 0,58% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,8k | 0,58% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,3k | 0,49% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,4k | 0,47% |
| VISC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,2k | 0,47% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 28,4k | 0,46% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,2k | 0,46% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,2k | 0,44% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,2k | 0,42% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,6k | 0,35% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4k | 0,28% |
| GUARARAPES ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,6k | 0,25% |
| MARFRIG ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3k | 0,23% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,22% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,3k | 0,21% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13k | 0,21% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13k | 0,21% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7k | 0,20% |
| BRASKEM PNA ATZ N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4k | 0,20% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3k | 0,20% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,19% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9k | 0,19% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11k | 0,17% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2k | 0,16% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1k | 0,16% |
| BTLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,1k | 0,16% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,92k | 0,16% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 9,19k | 0,14% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,62k | 0,14% |
| INTELBRAS ON NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,6k | 0,14% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 7,98k | 0,13% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,83k | 0,11% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,4k | 0,10% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,87k | 0,09% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,42k | 0,08% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,68k | 0,07% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,54k | 0,07% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,48k | 0,07% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,48k | 0,07% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 105 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam