Outros
UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.875.686/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da CIC em Ações, CNPJ 07.875.686/0001-03: tem patrimônio de R$ 6,14m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: UBS MULTIMANAGER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,88%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (4,18%), VALORES A PAGAR (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS CONSENSO MULTIMANAGER LONG BIASED FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,14m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 128 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 128 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43) (18,08%), VALORES A RECEBER (17,89%), SHARP LONG BIASED UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (52.270.461/0001-88) (17,63%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo18,08%
ValorR$ 1,96m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo17,89%
ValorR$ 1,94m
SHARP LONG BIASED UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (52.270.461/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo17,63%
ValorR$ 1,91m
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo17,33%
ValorR$ 1,88m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 1m
ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 969,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 108,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 57,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 56,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 56,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 56,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 50k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 47,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 47,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 43,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 42,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 40,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 37,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 34,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 27,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 21,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 20,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 19,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 128 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Multimanager Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,88%
ValorR$ 5,88m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 256,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,97k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,14mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,15m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,3k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.284,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da CIC em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Consenso Access Multimanager Long Biased FIF Cic em Ações Resp LimitadaR$ 3,36m neste fundo · carteira de jul/2026
- Euclásio Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 247,9k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 31/08/2026 | +4,4% | +9,3% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,9% | +14,3% | +20,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,7% | +10,9% | -18,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,0% | +13,0% | +6,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,7% | +12,4% | -9,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,6% | +1,4% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Blomster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,11m |
| Fz1 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 6,13m |
| UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 6,14m |
| Diana FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,14m |
| Bricco Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,15m |
| Empiricus SP Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 6,15m |
| Astor Asa Branca Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,77m |
Perguntas sobre UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da CIC em Ações?
07.875.686/0001-03 (só os números: 07875686000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS CONSENSO MULTIMANAGER LONG BIASED FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são UBS MULTIMANAGER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (95,88%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (4,18%), VALORES A PAGAR (0,13%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,15m sobre um patrimônio de R$ 6,14m.
Qual o patrimônio do UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 6.135.635,99 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.875.686/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam