Diana FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 51.007.361/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Diana FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,14m distribuído em 70 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,30%), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-01 (3,13%), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-01-02 (3,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIANA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,14mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,25m101,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 112k-1,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 112.002,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 694k | 11,30% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 3,13% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,9k | 3,10% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 3,08% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 3,01% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 2,87% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,3k | 2,77% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,9k | 2,66% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 2,55% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144k | 2,34% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 2,13% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,9k | 2,13% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 2,12% |
| Banco Xp S.A - venc. 2025-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 2,09% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2025-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 2,08% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,2k | 2,00% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 1,91% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 1,89% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 1,52% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 1,52% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 81,2k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 1,16% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 1,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 68,6k | 1,11% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 1,10% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 1,08% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 1,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 65,2k | 1,06% |
| Banco Xp S.A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 1,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 1,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 1,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 1,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 1,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 1,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,96% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56k | 0,91% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | Aplicações em outros fundos | R$ 55,6k | 0,90% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,88% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,88% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,87% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,69% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 39,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 35,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,32% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,09k | 0,14% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,92k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,90 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam