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Diana FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada

CNPJ 51.007.361/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Diana FIF Multimercado CP IE, CNPJ 51.007.361/0001-09: tem patrimônio de R$ 6,14m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 70 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,30%), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-01 (3,13%), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-01-02 (3,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DIANA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,14m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
224 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 86,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Diana FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 224 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (28,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,28%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,39%

    ValorR$ 20,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,48%

    ValorR$ 14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,28%

    ValorR$ 10,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,52%

    ValorR$ 3,25m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 2,74m

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 591,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 527,4k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 477,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 476,8k

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 442,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 409,3k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 406,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 403k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 360,5k

  • DEB

    CIEL16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 358,9k

  • DEB

    ITSA16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 345,2k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 327,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 326,5k

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 321,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 287,3k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 270,1k

  • DEB

    GRRB16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 263,6k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 260,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 258,5k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 257,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 224 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,30%

    ValorR$ 694k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 192,5k

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-01-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 190,9k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 189,2k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 185,4k

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2026-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 176,8k

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 170,3k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 163,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 156,6k

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 153,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 144k

  • BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 131k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 130,9k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 130,3k

  • Banco Xp S.A - venc. 2025-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 128,8k

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2025-12-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 128,1k

  • CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-04-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 123,2k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 121,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 119,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 117,7k

Mostrar as outras 50 posições

  • BANCO RANDON SA - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 116,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 116,2k

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 114,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 113,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 93,9k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 93,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 81,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 77,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 71,8k

  • CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 68,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 68,6k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 68,1k

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 66,7k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 66k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 65,2k

  • Banco Xp S.A - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 65k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 63,7k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 63,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 62,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 62,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 62,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 62k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 61,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 59,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 56k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 55,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 55,6k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 54,4k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 54,2k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 54k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 50,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 49,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 48,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 42,5k

  • Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 39,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 39k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 38,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 35,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 32,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 30,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 29,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 21,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 20,1k

  • FIDC Guardian Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 18,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 14,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 9,09k

  • Guardian Multi Consignado Vii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 5,92k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,05k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,1k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 125,90

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,14mno mês de nov/2025
Posições declaradas
70todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,25m101,44% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 112k-1,82% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 112.002,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 19/12/2025+14,1%+13,9%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+6,5%+6,1%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fz1 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 6,13m
UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 6,14m
Diana FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 6,14m
Bricco Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 6,15m
Empiricus SP Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 6,15m
Jjp2 FIC de FIF Multi Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 6,15m
Astor Asa Branca Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 7,77m

Perguntas sobre Diana FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Diana FIF Multimercado CP IE?

51.007.361/0001-09 (só os números: 51007361000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIANA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Diana FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (11,30%), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-01 (3,13%), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-01-02 (3,10%). O fundo declarou 70 posições no total, somando R$ 6,25m sobre um patrimônio de R$ 6,14m.

Qual o patrimônio do Diana FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada?

R$ 6.140.602,58 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.007.361/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam