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Bricco Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 17.138.263/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Bricco FIC Multimercado CP, CNPJ 17.138.263/0001-64: tem patrimônio de R$ 6,15m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: XPA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO (29,81%), XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,67%), TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRICCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,15m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
907 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 429,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bricco Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 907 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (24,51%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (4,09%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,51%

    ValorR$ 1,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 252k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 251,8k

  • Sem detalhamento: VINLAND MACRO PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.593.439/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,29%

    ValorR$ 202,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 169,3k

  • Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESO LIMITADA (36.017.731/0001-97)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 160,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 141,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 141,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 136,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 128,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 125,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 98,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 97,4k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 80,7k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 54,8k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 54,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 53,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 53k

  • DEB

    SBSPD2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 51k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 50,4k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2025-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 42k

  • K CLASS K USD

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 39,7k

  • Sem detalhamento: XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 39,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 38,7k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2025-06-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 38,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 907 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Xpa Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,81%

    ValorR$ 1,83m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Referenciado Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,67%

    ValorR$ 1,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,91%

    ValorR$ 794k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,80%

    ValorR$ 786,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 215,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland Macro Plus FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 203,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Radar Advisory Cic de Classe de Investimento Multimercado - Reso Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 161,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Nimitz Gripen Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 147,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Giant Zarathustra II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 126,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Truxt Long Short Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 109,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • At Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 96,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Equity Value Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 30,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 7,56k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 7,47k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,37k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 54,38

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,15mno mês de jan/2025
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,16m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,9k-0,24% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.939,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 01/08/2025+6,2%+7,8%-1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,2%+10,9%-2,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,4%+13,0%-2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-25,6%+12,4%-38,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,3%+1,4%-1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fz1 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 6,13m
UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 6,14m
Diana FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 6,14m
Bricco Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 6,15m
Empiricus SP Stocks Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 6,15m
Jjp2 FIC de FIF Multi Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 6,15m
Mag Carrera FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 6,16m

Perguntas sobre Bricco Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Bricco FIC Multimercado CP?

17.138.263/0001-64 (só os números: 17138263000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRICCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Bricco Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são XPA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO (29,81%), XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,67%), TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,91%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 6,16m sobre um patrimônio de R$ 6,15m.

Qual o patrimônio do Bricco Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?

R$ 6.146.387,28 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.138.263/0001-64, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam