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Blomster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.106.865/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Blomster FIF Multimercado CP, CNPJ 49.106.865/0001-26: tem patrimônio de R$ 6,11m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (68,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BLOMSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,11m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
75 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Blomster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (17,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,25%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,08%

    ValorR$ 1,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,11%

    ValorR$ 863k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,25%

    ValorR$ 810,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,66%

    ValorR$ 713k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 449k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 381k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 338,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 334,9k

  • Sem detalhamento: VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.138.635/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 243,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 150,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 91,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 86,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 84,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 62,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 48,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 45,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 42,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 40k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 39,7k

  • SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 37,6k

  • OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 32,1k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 26,8k

  • AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 23,2k

  • AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 20,1k

  • MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 19,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo68,28%

    ValorR$ 4,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,89%

    ValorR$ 1,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,83%

    ValorR$ 478,8k

  • Vic Quatá FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 243,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Raiz III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 197,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 23,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,11mno mês de jan/2025
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,16m100,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46,6k-0,76% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.582,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 11/04/2025+3,2%+3,5%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,2%+10,9%-6,7 p.p.
2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023+13,5%+11,8%+1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Terral 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 6,11m
Blomster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 6,11m
Fz1 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 6,13m
UBS Consenso Multimanager Long Biased FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 6,14m
Astor Asa Branca Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 7,77m
CSHG 2536 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 43,9m
Brasilprev Top Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,05b

Perguntas sobre Blomster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Blomster FIF Multimercado CP?

49.106.865/0001-26 (só os números: 49106865000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLOMSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Blomster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (68,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,83%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 6,16m sobre um patrimônio de R$ 6,11m.

Qual o patrimônio do Blomster Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 6.114.554,66 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.106.865/0001-26, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam