Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 40.921.061/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,07b distribuído em 16 posições. As maiores: ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES (16,52%), SHARP LONG BIASED WHG II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,65%), WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (14,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,07bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07b99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,1k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.086,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 176,4m | 16,52% |
| SHARP LONG BIASED WHG II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 156,3m | 14,65% |
| WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 152m | 14,24% |
| ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 142,4m | 13,34% |
| TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120,9m | 11,33% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 82,9m | 7,77% |
| WHG WM SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 74,5m | 6,98% |
| WHG WM OCEANA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 52,1m | 4,88% |
| TB WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 41m | 3,84% |
| ATM WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,8m | 2,41% |
| WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,4m | 1,91% |
| WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,6m | 1,83% |
| AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,5m | 0,23% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,4k | 0,00% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam