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Ações e renda variável

Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 40.921.061/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Whg Investment Long Bias Master FIF em Ações, CNPJ 40.921.061/0001-06: rendeu +3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,07b e 57 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES (16,52%), SHARP LONG BIASED WHG II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,65%), WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (14,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,07b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
57Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Wealth High Governance Capital LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
11,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+0,2%+11,6%-11,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+40,8%+14,3%+26,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-4,9%+10,9%-15,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+19,9%+13,0%+6,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,0%+12,4%-3,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,0%+1,4%-2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 991,2m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 217,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 848 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (7,43%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,86%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (6,73%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,43%

    ValorR$ 80,8m

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,86%

    ValorR$ 74,6m

    Ver a ficha de EQTL3

  • 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,73%

    ValorR$ 73,2m

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 68,8m

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 62,3m

    Ver a ficha de ENEV3

  • 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 59m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 50,7m

  • BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 44,5m

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 43,1m

    Ver a ficha de PRIO3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 41,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • GPS ON NM

    GGPS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 39,7m

    Ver a ficha de GGPS3

  • SMART FIT ON EJ NM

    SMFT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 39,3m

    Ver a ficha de SMFT3

  • ATMOS FUND LTD.

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 38,9m

  • RENT3

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 37,6m

  • AXIA3

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 31,8m

  • ITAUSA PN EJ N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 31,3m

    Ver a ficha de ITSA4

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 29,5m

  • ALLOS ON NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 29,3m

    Ver a ficha de ALOS3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 29m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 25,3m

  • ITUB4

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 24,9m

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 24,2m

    Ver a ficha de SBSP3

  • SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 23,9m

  • COPEL ON NM

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 23,5m

    Ver a ficha de CPLE3

  • IGUATEMI S.A UNT N1

    IGTI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 23,4m

    Ver a ficha de IGTI11

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 848 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,52%

    ValorR$ 176,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Long Biased Whg II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,65%

    ValorR$ 156,3m

  • Whg Wm SPX Falcon FIF Cic em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,24%

    ValorR$ 152m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atm II Whg Fundo de Investimento em Cotas de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,34%

    ValorR$ 142,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Truxt Whg Long Bias FIC de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,33%

    ValorR$ 120,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,77%

    ValorR$ 82,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,98%

    ValorR$ 74,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Whg Wm Oceana Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 52,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tb Whg Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 41m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atm Whg Fundo de Investimento em Cotas de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 25,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Whg Wm Global Long Biased II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 20,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 19,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 71,4k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,07bno mês de mai/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,07b99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,1k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.086,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Whg Investment Long Bias Master FIF em Ações

51 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Ações S&P500® Brl Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,04b+22,9%+8,7 p.p.
Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,07b+3,4%-10,8 p.p.
Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 1,15b-6,8%-21,0 p.p.
Master Private Multi Ações FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,2b+8,7%-5,5 p.p.
Radar Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 1,22b+19,6%+5,4 p.p.
Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,25b+9,0%-5,2 p.p.
Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 1,36b+14,4%+0,2 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do Whg Investment Long Bias Master FIF em Ações?

40.921.061/0001-06 (só os números: 40921061000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Whg Investment Long Bias Master FIF em Ações?

Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Whg Investment Long Bias Master FIF em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES (16,52%), SHARP LONG BIASED WHG II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14,65%), WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (14,24%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 1,07b sobre um patrimônio de R$ 1,07b.

Qual o patrimônio do Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 1.066.912.269,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.921.061/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam