Ações e renda variável
Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoes
CNPJ 41.127.188/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Absolute Pace Long Biased Whg FIF em Cotas de FI em Açoes, CNPJ 41.127.188/0001-10: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 396,3m e 56 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (101,18%), Valores a Pagar (1,32%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 396,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 56Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/05/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,0% | +11,6% | -8,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,6% | +14,3% | +24,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,7% | +10,9% | -15,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,3% | +13,0% | +13,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,7% | +12,4% | +2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,6% | +1,4% | +6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 469,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoes investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 284 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (18,08%), Valores a Pagar (15,78%), ABS PACE OFF (12,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,08%
ValorR$ 71,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo15,78%
ValorR$ 62,6m
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 47,6m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 42,9m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 40,8m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 32,2m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 30,1m
ABEV3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 26,5m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 19,7m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 18,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 18,5m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 17,2m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 17,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 16,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 16,3m
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 16,2m
Valores a Pagar - Posição Vendida de ITUB4
Outros
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 14,5m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 13,6m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 13,2m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 12,7m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 12,6m
EGIE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 12,4m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 11,2m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 10,2m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 8,87m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 284 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Pace Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,18%
ValorR$ 401m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 5,24m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,8k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 49,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 396,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 406,8m102,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,5m-2,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.485.963,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Pace Long Biased Whg FIF em Cotas de FI em Açoes
15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 176,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Uba Fundo de Investimento em AçõesR$ 111,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Royalty Fundo de Investimento em AçõesR$ 27,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 21,4m neste fundo · carteira de jul/2026
- Ccgl Fundo de Investimento em AçõesR$ 17,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Patagonia Fundo de Investimento em AçõesR$ 3,86m neste fundo · carteira de mai/2026
- High Saint Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,68m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vb Invest Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Penelope II Rv Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,23m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ikki Fundo de Investimento em AçõesR$ 1,17m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 384,5m | +30,0% | +15,8 p.p. |
| Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 394,6m | +19,6% | +5,4 p.p. |
| Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 396,3m | +6,9% | -7,2 p.p. |
| BB Ações Seleção Fatorial Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 437,4m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 447,2m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 460,2m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações Fpm - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 509,3m | +10,1% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoes
Qual é o CNPJ do Absolute Pace Long Biased Whg FIF em Cotas de FI em Açoes?
41.127.188/0001-10 (só os números: 41127188000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Pace Long Biased Whg FIF em Cotas de FI em Açoes?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Pace Long Biased Whg FIF em Cotas de FI em Açoes?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (101,18%), Valores a Pagar (1,32%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,01%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 406,8m sobre um patrimônio de R$ 396,3m.
Qual o patrimônio do Absolute Pace Long Biased Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açoes?
R$ 396.301.378,12 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.127.188/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam