Ações e renda variável
Whg Investment Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Ações
CNPJ 40.920.980/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Investment Long Bias FIC de Ações, CNPJ 40.920.980/0001-65: rendeu +1,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 173,3m e 132 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,12%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,97%), ValoresaPagar (0,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG INVESTMENT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 173,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 132Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,0% | +11,6% | -12,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,4% | +14,3% | +24,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,3% | +10,9% | -17,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,1% | +13,0% | +5,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,3% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 155,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 34,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Investment Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 850 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (7,37%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,80%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (6,68%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 12,6m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 11,6m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 11,4m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 10,7m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 9,72m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 9,22m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 7,92m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 6,94m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 6,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 6,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 6,2m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 6,13m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 6,08m
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 5,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 5,11m
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 4,97m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 4,89m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 4,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,53m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 3,95m
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 3,89m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,78m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,74m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 3,67m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 3,66m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 850 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,12%
ValorR$ 171,8m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,69m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 397,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 228,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 173,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 174,1m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 794,3k-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 794.297,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Whg Investment Long Bias FIC de Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fhc Rv Fundo de Investimento em AçõesR$ 61,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Sjt Rv Fundo de Investimento em AçõesR$ 46,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ps Renda Variável Fundo de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 147,4m | +27,0% | +13,2 p.p. |
| Dharma Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,8m | +19,9% | +5,7 p.p. |
| Whg Investment Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 173,3m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Rio Bravo Radix Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 175,2m | -11,0% | -25,2 p.p. |
| Tuiuiu Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 202,9m | -2,6% | -16,8 p.p. |
| Squadra Long Biased Pwm Fundo de Investimento em Cotas de Classes Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 207,8m | -15,3% | -29,4 p.p. |
| Tnas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 251,4m | -14,0% | -28,1 p.p. |
Perguntas sobre Whg Investment Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Qual é o CNPJ do Whg Investment Long Bias FIC de Ações?
40.920.980/0001-65 (só os números: 40920980000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG INVESTMENT LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Investment Long Bias FIC de Ações?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Investment Long Bias FIC de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Whg Investment Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,12%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,97%), ValoresaPagar (0,22%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 174,1m sobre um patrimônio de R$ 173,3m.
Qual o patrimônio do Whg Investment Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de Ações?
R$ 173.278.747,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.920.980/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam