Whg Hp Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 52.923.120/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Whg Hp Rv Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 167m distribuído em 36 posições. As maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (58,66%), WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,18%), WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (10,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG HP RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 167mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 167,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 274,8k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 274.804,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 98m | 58,66% |
| WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17m | 10,18% |
| WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,8m | 10,08% |
| WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 7,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,66m | 3,38% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,31m | 1,98% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,51m | 1,50% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91m | 1,14% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,65m | 0,98% |
| TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,84% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 0,80% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18m | 0,70% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 0,68% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 0,67% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 825,7k | 0,49% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 753,5k | 0,45% |
| OV YDUQ196 - 08/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 236,9k | 0,14% |
| OV VIVA060 - 22/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 124,9k | 0,07% |
| OV CVCB009 - 14/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75,4k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 75,3k | 0,04% |
| OV EMBJ206 - 07/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,2k | 0,04% |
| OV CVCB008 - 01/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,1k | 0,03% |
| OV EMBJ140 - 15/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,6k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,1k | 0,02% |
| OC EMBJ278 - 07/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,2k | 0,02% |
| OC CVCB013 - 14/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,5k | 0,01% |
| OC EMBJ181 - 15/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,07k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,82k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| OC CVCB012 - 01/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,07k | 0,00% |
| OC VIVA094 - 22/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 272,24 | 0,00% |
| OC CSAN073 - 15/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,61 | 0,00% |
| OV CSAN062 - 15/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,61 | 0,00% |
| OC CVCB010 - 03/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,00 | 0,00% |
| OV CVCB006 - 03/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,00 | 0,00% |
| OC YDUQ254 - 08/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,19 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam