Ações e renda variável
Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 43.041.918/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Whg Wm SPX Falcon 2 FIF CIC em Ações, CNPJ 43.041.918/0001-91: rendeu +24,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 168,1m e 59 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPX FALCON WHG 2 TL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,04%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG WM SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 168,1m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +24,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 59Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +18,6% | +11,6% | +7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +52,5% | +14,3% | +38,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +21,1% | +11,8% | +9,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Diferença sem detalhamento-R$ 292m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 526k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 284,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 224 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (32,65%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (29,57%), BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (17,97%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,65%
ValorR$ 71,6m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo29,57%
ValorR$ 64,8m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,97%
ValorR$ 39,4m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,56%
ValorR$ 29,7m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 20,8m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 13,5m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 10,7m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 10,2m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 9,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 9,75m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 9,53m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 8,92m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 8,57m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 7,6m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 7,55m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 6,86m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 6,76m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 6,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 6,1m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 6m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 5,89m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 5,71m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 5,26m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 4,84m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 4,55m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 224 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon Whg 2 Tl FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 168,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 76,2k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 168,1mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 168,2m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 152,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 152.429,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Whg Wm SPX Falcon 2 FIF CIC em Ações
17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 74,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Uba Fundo de Investimento em AçõesR$ 47,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ccgl Fundo de Investimento em AçõesR$ 20,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 12,3m neste fundo · carteira de jul/2026
- Royalty Fundo de Investimento em AçõesR$ 9,75m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vb Invest Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 3,01m neste fundo · carteira de mai/2026
- Guarda Stone Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,59m neste fundo · carteira de mai/2026
- Ikki Fundo de Investimento em AçõesR$ 2,45m neste fundo · carteira de mai/2026
- High Saint Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Whg Arte Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,91m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes IIcarteira de mai/2026 | R$ 161,6m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Cedro Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 164m | +26,5% | +12,3 p.p. |
| Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 168,1m | +24,9% | +10,7 p.p. |
| Brasil Capital Cmps I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 196,2m | -54,1% | -68,3 p.p. |
| Turquoise Previsiemens Plan Fundo de Investimento Financeiro em Ações Previdenciário Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 199,3m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| ACE Capital Absoluto Institucional Master Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 201,1m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 218m | -4,0% | -18,2 p.p. |
Perguntas sobre Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Whg Wm SPX Falcon 2 FIF CIC em Ações?
43.041.918/0001-91 (só os números: 43041918000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG WM SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Wm SPX Falcon 2 FIF CIC em Ações?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Wm SPX Falcon 2 FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON WHG 2 TL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,04%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 168,2m sobre um patrimônio de R$ 168,1m.
Qual o patrimônio do Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 168.063.636,69 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.041.918/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam