Ações e renda variável
Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Ações
CNPJ 40.920.863/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Exclusive Long Bias FIF CIC de Ações, CNPJ 40.920.863/0001-00: rendeu +2,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 447,2m e 28 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,75%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,28%), ValoresaPagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 447,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 28Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,3% | +11,6% | -12,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,9% | +14,3% | +24,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,5% | +10,9% | -16,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,5% | +13,0% | +5,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,4% | +12,4% | -5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 416,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 90,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 850 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (7,43%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,86%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (6,73%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 33,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 31,1m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 30,5m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 28,7m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 26m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 24,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 21,2m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 18,6m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 17,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 16,6m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 16,4m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 16,3m
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 15,7m
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 13,3m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 13,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 12,7m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 12,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 12,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 10,6m
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 10,4m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 10,1m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 9,98m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 9,8m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 9,77m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 850 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,75%
ValorR$ 446,1m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,27m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 393,2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 218,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 447,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 448m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 786,5k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 786.469,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Whg Exclusive Long Bias FIF CIC de Ações
27 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Epimonos Fundo de Investimento em AçõesR$ 64,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em AçõesR$ 56,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Maré Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 54,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Unit Rv Fundo de Investimento em AçõesR$ 41,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fape H10 Rv Fundo de Investimento em AçõesR$ 39,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bramim Rv Fundo de Investimento em AçõesR$ 32,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Trifeta Equity Fundo de Investimento em AçõesR$ 30m neste fundo · carteira de mai/2026
- Serrazul Equity Fundo de Investimento em AçõesR$ 20,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Trifeta Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 8,88m neste fundo · carteira de jan/2025
- Serrazul Equity Ff Fundo de Investimento em AçõesR$ 7,31m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 325,1m | +20,8% | +6,6 p.p. |
| Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 447,2m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Absolute Pace C1 Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Açõescarteira de ago/2026 | R$ 488,4m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações Valor - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 495,3m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Itaú Private Aquila Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 504m | +1,0% | -13,2 p.p. |
| 4Um Small Caps FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 512,7m | -9,6% | -23,7 p.p. |
| Itaú Unibanco Cantareira Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 550,6m | +6,0% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Ações
Qual é o CNPJ do Whg Exclusive Long Bias FIF CIC de Ações?
40.920.863/0001-00 (só os números: 40920863000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Exclusive Long Bias FIF CIC de Ações?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Exclusive Long Bias FIF CIC de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,75%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,28%), ValoresaPagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 448m sobre um patrimônio de R$ 447,2m.
Qual o patrimônio do Whg Exclusive Long Bias FIF Cic de Ações?
R$ 447.246.717,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.920.863/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam