1295 Rv Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.075.712/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o 1295 Rv Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 342,2m distribuído em 46 posições. As maiores: WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (55,18%), WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (11,47%), WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 1295 RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 342,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 353,4m103,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,2m-3,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.199.105,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 188,8m | 55,18% |
| WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,3m | 11,47% |
| WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33m | 9,65% |
| WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,8m | 6,38% |
| UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,1m | 4,98% |
| WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMITVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1m | 3,52% |
| NÚCLEO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 3,28% |
| WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,87m | 1,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,86m | 0,83% |
| TIGER GLOBAL INVESTMENTS WHG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,32m | 0,67% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,17m | 0,63% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,96m | 0,57% |
| WHG Lexington | Outros fundos no exterior | R$ 1,95m | 0,57% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,74m | 0,50% |
| OV SMFT041 - 26/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,53m | 0,44% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 0,33% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,11m | 0,32% |
| GX COPPER MN DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,03m | 0,30% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de RADL3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 959,8k | 0,28% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 906,4k | 0,26% |
| Valores a Pagar - Posi o Vendida de CSAN3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 744k | 0,21% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 677,5k | 0,19% |
| WHG COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 630,1k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 573,2k | 0,16% |
| OV VIVA047 - 23/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 412,5k | 0,12% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 403,6k | 0,11% |
| OV VIVA048 - 23/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,9k | 0,07% |
| OV AZZA003 - 16/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,2k | 0,02% |
| OV NVDC806 - 11/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,5k | 0,02% |
| OC AURA005 - 05/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,9k | 0,02% |
| OV BCPX009 - 09/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,7k | 0,02% |
| OV AURA004 - 05/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67,5k | 0,01% |
| OV RADL024 - 24/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,9k | 0,01% |
| OC BCPX004 - 09/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,5k | 0,01% |
| OC NVDC994 - 11/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,4k | 0,01% |
| OV AZZA004 - 16/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,4k | 0,01% |
| OC RADL029 - 24/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,4k | 0,01% |
| OV BCPX010 - 09/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,8k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,2k | 0,00% |
| OV RADL025 - 24/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,5k | 0,00% |
| OC AURA006 - 05/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,5k | 0,00% |
| PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9k | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,67k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| OC AZZA009 - 16/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 697,10 | 0,00% |
| OC VIVA085 - 23/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,24 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam