Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.389.643/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,25b distribuído em 12 posições. As maiores: ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (47,29%), RADAR H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,20%), OCEANA O25 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,25bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,26b100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 845,8k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 845.776,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 593,5m | 47,29% |
| RADAR H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 278,6m | 22,20% |
| OCEANA O25 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 229m | 18,25% |
| NÚCLEO AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 129,1m | 10,29% |
| 3DYNIIID - DYNA III FUND CL D - DYNIIID02021 - MUFG - 1358,7703 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 10,8m | 0,86% |
| 3DYNIIIB - DYNA III FUND CL B - DYNIIIB02021 - MUFG - 3420,000004 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 8,84m | 0,70% |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,23m | 0,41% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 422,9k | 0,03% |
| DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,2k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam