Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior
CNPJ 11.490.626/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,15b distribuído em 69 posições. As maiores: BRADESCO PN EJ N1 (29,63%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,37%), BRADESCO ON EJ N1 (8,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,15bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,15b99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 293,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 293.346,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 341,2m | 29,63% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 119,5m | 10,37% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96m | 8,34% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,9m | 3,64% |
| TREASURY LIQUID FUND | Outros fundos no exterior | R$ 41,7m | 3,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 32,6m | 2,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,8m | 2,59% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,7m | 2,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,7m | 2,57% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,2m | 2,45% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,1m | 2,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,2m | 1,66% |
| BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,7m | 1,45% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6m | 1,43% |
| HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,6m | 1,26% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,2m | 1,23% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,2m | 1,22% |
| Roche Holding AG | Outros investimentos no exterior | R$ 13,8m | 1,20% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6m | 1,09% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9m | 1,03% |
| BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 1,02% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6m | 1,01% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | Ações de empresas no exterior | R$ 10,9m | 0,94% |
| BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 0,92% |
| MICROSOFT CORPORATION | Ações de empresas no exterior | R$ 10,1m | 0,87% |
| iShares Core SP 500 UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 9,89m | 0,85% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,81m | 0,85% |
| Nestle SA | Ações de empresas no exterior | R$ 8,72m | 0,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,97m | 0,69% |
| Heineken NV | Ações de empresas no exterior | R$ 7,89m | 0,68% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,78m | 0,67% |
| JPMorgan Chase Co | Ações de empresas no exterior | R$ 7,55m | 0,65% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,82m | 0,59% |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,52m | 0,56% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,25m | 0,54% |
| Zurich Insurance Group AG | Ações de empresas no exterior | R$ 5,4m | 0,46% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,95m | 0,42% |
| ASML Holding NV | Ações de empresas no exterior | R$ 4,89m | 0,42% |
| NELSON JUNQUEIRA JUNIOR | Ações de empresas no exterior | R$ 4,05m | 0,35% |
| SAP AG | Ações de empresas no exterior | R$ 3,65m | 0,31% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | Ações de empresas no exterior | R$ 3,59m | 0,31% |
| Amundi Stoxx Europe 50 UCITS E | Outros investimentos no exterior | R$ 3,47m | 0,30% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 0,28% |
| APPLE INC | Ações de empresas no exterior | R$ 3,15m | 0,27% |
| AXA SA | Ações de empresas no exterior | R$ 3,04m | 0,26% |
| JOHNSON JOHNSON | Ações de empresas no exterior | R$ 2,84m | 0,24% |
| Merck Co Inc/NJ | Ações de empresas no exterior | R$ 2,82m | 0,24% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,76m | 0,23% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 2,46m | 0,21% |
| Novartis AG | Ações de empresas no exterior | R$ 2,28m | 0,19% |
| Deutsche Boerse AG | Ações de empresas no exterior | R$ 2,04m | 0,17% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2m | 0,17% |
| Coca-Cola Enterprises Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 1,79m | 0,15% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,69m | 0,14% |
| Industria de Diseno Textil SA | Ações de empresas no exterior | R$ 1,58m | 0,13% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 0,13% |
| STARBUCKS CORPORATION | Outros investimentos no exterior | R$ 1,5m | 0,13% |
| Deere Co | Ações de empresas no exterior | R$ 1,37m | 0,11% |
| PETZCOBASI ON NMVer AUAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 0,11% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 778,4k | 0,06% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 567k | 0,04% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 517k | 0,04% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,4k | 0,02% |
| BEEF/BEEF11/BRBEEFN03OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 269k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 146,7k | 0,01% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 43,7k | 0,00% |
| FUT ISP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,2k | 0,00% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,17k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,67k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam