Ações e renda variável
Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior
CNPJ 11.490.626/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Eos Hercules FIF em Ações IE, CNPJ 11.490.626/0001-40: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,15b e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Eos Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: BRADESCO PN EJ N1 (29,63%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,37%), BRADESCO ON EJ N1 (8,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,15b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 232 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eos Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -0,3% | +10,5% | -10,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,1% | +14,3% | +10,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,7% | +10,9% | -16,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,8% | +12,4% | -21,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,4% | +1,9% | -7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 232 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PN EJ N1 (31,85%), BRADESCO ON EJ N1 (8,89%), SUZANO S.A. ON NM (4,71%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,85%
ValorR$ 407,7m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 113,8m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 60,3m
TREASURY LIQUID FUND
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 49,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 35,4m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 34m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 32,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 26,6m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 24,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 23,8m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 20,5m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 18,9m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 17,7m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 17,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 16,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 16,3m
Roche Holding AG
Ações de empresas no exterior · SUÍÇA
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 15,9m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 15,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 14,9m
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
Ações de empresas no exterior · FRANÇA
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 12,9m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 11,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 10,7m
Nestle SA
Ações de empresas no exterior · SUÍÇA
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 9,54m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 9,41m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 232 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,63%
ValorR$ 341,2m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 119,5m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 96m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 41,9m
TREASURY LIQUID FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 41,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 32,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 29,8m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 29,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 29,7m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 28,2m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 23,1m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 19,2m
Bogari Value Q FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 16,7m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 16,6m
Hix Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 14,6m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 14,2m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 14,2m
Roche Holding AG
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 13,8m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 12,6m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 11,9m
Mostrar as outras 49 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 11,8m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 11,6m
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 10,9m
Brasil Capital Institucional 30 FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 10,7m
MICROSOFT CORPORATION
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 10,1m
iShares Core SP 500 UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 9,89m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 9,81m
Nestle SA
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 8,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 7,97m
Heineken NV
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 7,89m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 7,78m
JPMorgan Chase Co
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 7,55m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 6,82m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,52m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 6,25m
Zurich Insurance Group AG
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,4m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,95m
ASML Holding NV
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,89m
NELSON JUNQUEIRA JUNIOR
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,05m
SAP AG
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,65m
BERKSHIRE HATHAWAY INC.
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,59m
Amundi Stoxx Europe 50 UCITS E
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,47m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,25m
APPLE INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,15m
AXA SA
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,04m
JOHNSON JOHNSON
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,84m
Merck Co Inc/NJ
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,82m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,76m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,46m
Novartis AG
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,28m
Deutsche Boerse AG
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,04m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2m
Coca-Cola Enterprises Inc
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,79m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,69m
Industria de Diseno Textil SA
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,58m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,58m
STARBUCKS CORPORATION
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,5m
Deere Co
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,37m
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,29m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 778,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 567k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 517k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 272,4k
BEEF/BEEF11/BRBEEFN03OR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 269k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 146,7k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 43,7k
FUT ISP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,2k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,67k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,15bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 69todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,15b99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 293,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 293.346,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Opportunity Log V Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,11b | +35,8% | +21,3 p.p. |
| Elizabetha II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,14b | +26,4% | +11,9 p.p. |
| Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,15b | +4,9% | -9,5 p.p. |
| Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,16b | +5,5% | -9,0 p.p. |
| Opportunity Global II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,2b | +30,2% | +15,7 p.p. |
| Opportunity Carteira Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,28b | -15,7% | -30,1 p.p. |
| Caixa VINCI Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,35b | +20,6% | +6,1 p.p. |
Perguntas sobre Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Eos Hercules FIF em Ações IE?
11.490.626/0001-40 (só os números: 11490626000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eos Hercules FIF em Ações IE?
Eos Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eos Hercules FIF em Ações IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PN EJ N1 (29,63%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,37%), BRADESCO ON EJ N1 (8,34%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 1,15b sobre um patrimônio de R$ 1,15b.
Qual o patrimônio do Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior?
R$ 1.151.256.354,75 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.490.626/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam